Informe mensual de gestión
Organización: Northfield Bakery Ltd
Mes: Septiembre de 2029
Elaborado por: Anna Berg, responsable de finanzas
Moneda: EUR
1. El mes en breve
Las ventas superaron el plan en un 4 por ciento, gracias al nuevo menú de la cafetería. El margen fue menor por la subida del precio de la harina. La tesorería está saneada.
2. Cifras clave frente al plan
Cada línea muestra la medida, la cifra real, el plan y la diferencia.
| Indicador | Real | Previsto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ventas | 152,000 | 146,000 | 4 por ciento por encima |
| Margen bruto | 9.8 por ciento | 11 por ciento | 1.2 puntos por debajo |
| Costes operativos | 118,000 | 120,000 | 2,000 por debajo |
| Reclamaciones de clientes | 14 | 10 | 4 por encima |
3. Tesorería y deudas
Saldo bancario 212,000. Los clientes deben 38,000, de los cuales 6,000 llevan más de 30 días de retraso. No hay nada pendiente con proveedores fuera de plazo.
4. Lo que fue bien
El menú de la cafetería se lanzó a tiempo. El segundo horno pasó la inspección.
5. Problemas y acciones
| Problema | Acción |
|---|---|
| Coste de la harina un 8 por ciento más | Nuevo precio acordado desde octubre |
| Dos entregas tardías a hoteles | Ruta modificada |
6. Personas
34 personas en plantilla. Entró un panadero y salió otro. Absentismo del 3 por ciento.
7. Proyectos
| Proyecto | Situación | Nota |
|---|---|---|
| Pedidos online | En plazo | Las pruebas empiezan el 10 de octubre |
| Reforma de la segunda tienda | 2 semanas de retraso | Pendiente de permiso |
8. Decisiones necesarias
Aprobar 15,000 para una furgoneta de reparto nueva antes del 15 de octubre.
9. Próximo mes
Se esperan ventas cercanas al plan. Los pedidos de Navidad se abren el 1 de octubre.