Informe para el consejo
Empresa: Northgate Building Ltd
Periodo: 3.er trimestre de 2027 (de julio a septiembre)
Reunión del consejo: 14 de octubre de 2027
Preparado por: Martin Kowalski, director general
1. Resumen
Los ingresos superaron el plan en un 6 por ciento. Dos proyectos terminaron tarde y costaron unos 80.000. La caja es sólida. Pedimos al consejo que apruebe la compra de dos vehículos.
2. Avance frente a los objetivos
Ganar 12 contratos nuevos: se ganaron 14
Reducir los proyectos con retraso a menos del 10 por ciento: 17 por ciento con retraso
Lanzar el servicio de mantenimiento: lanzado el 2 de septiembre
3. Finanzas
Ingresos 2,4 millones (plan 2,26 millones)
Beneficio antes de impuestos 310.000 (plan 280.000)
Caja al cierre del periodo 640.000
Deudores a más de 60 días: 118.000
4. Clientes y operaciones
Satisfacción de clientes 4,5 sobre 5
Seguridad: 0 accidentes con baja, 6 casi accidentes notificados
5. Personas
Plantilla de 62 personas (plan 65)
Dos incorporaciones de perfil sénior y una baja
Encuesta al personal en noviembre
6. Riesgos principales
El precio del acero vuelve a subir
Un cliente supone el 31 por ciento de los ingresos
Retrasos en los permisos de la obra de Elm Street
7. Decisiones necesarias
Aprobar la compra de dos furgonetas, hasta 90.000
Aprobar el borrador del presupuesto de 2028 para su debate
8. Próximo periodo: prioridades
Terminar la obra de Elm Street antes del 30 de noviembre
Iniciar la selección de un jefe de obra
Cobrar los pagos vencidos
Documentos adjuntos
Cuentas de gestión
Calendario del proyecto
Registro de riesgos