Aylık yönetim raporu
Kuruluş: Northfield Fırın Ltd. Şti.
Ay: Eylül 2029
Hazırlayan: Anna Berg, Finans Müdürü
Para birimi: EUR
1. Kısaca ay
Satışlar, yeni kafe menüsünün katkısıyla planın yüzde 4 üzerinde gerçekleşti. Un fiyatlarındaki artış nedeniyle marj düştü. Nakit durumu iyi.
2. Plana göre temel rakamlar
Her satırda ölçüt, gerçekleşen değer, plan ve fark yer alır.
| Ölçüt | Gerçekleşen | Plan | Fark |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 152.000 | 146.000 | yüzde 4 üzerinde |
| Brüt marj | yüzde 9,8 | yüzde 11 | 1,2 puan altında |
| Faaliyet giderleri | 118.000 | 120.000 | 2.000 altında |
| Müşteri şikayetleri | 14 | 10 | 4 fazla |
3. Nakit ve borçlar
Banka bakiyesi 212.000. Müşterilerin borcu 38.000, bunun 6.000 kadarı 30 günü aşkın gecikmede. Tedarikçilere vadesi geçmiş borç yok.
4. İyi gidenler
Kafe menüsü zamanında açıldı. İkinci fırın denetimden geçti.
5. Sorunlar ve yapılanlar
| Sorun | Eylem |
|---|---|
| Un maliyeti yüzde 8 arttı | Ekimden itibaren geçerli yeni fiyat üzerinde anlaşıldı |
| Otel sevkiyatlarında iki gecikme | Güzergah değiştirildi |
6. Ekip
34 çalışan. Bir fırıncı işe başladı, biri ayrıldı. Hastalık nedeniyle devamsızlık yüzde 3.
7. Projeler
| Proje | Durum | Not |
|---|---|---|
| Online sipariş | Yolunda | Testler 10 Ekim'de başlıyor |
| İkinci mağazanın iç düzenlemesi | 2 hafta gecikmede | Ruhsat bekleniyor |
8. Gereken kararlar
Yeni dağıtım aracı için 15.000 tutarındaki harcamayı 15 Ekim'e kadar onaylayın.
9. Gelecek ay
Satışların plana yakın olması bekleniyor. Noel siparişleri 1 Ekim'de açılıyor.