Report mensile di gestione
Organizzazione: Northfield Bakery Ltd
Mese: Settembre 2029
Redatto da: Anna Berg, responsabile finanziaria
Valuta: EUR
1. Il mese in breve
Le vendite sono state superiori del 4 per cento al piano, grazie anche al nuovo menù del bar. Il margine è stato più basso per l'aumento del prezzo della farina. La liquidità è buona.
2. Numeri chiave rispetto al piano
Ogni riga riporta la misura, il dato effettivo, il piano e la differenza.
| Indicatore | Effettivo | Previsto | Differenza |
|---|---|---|---|
| Vendite | 152,000 | 146,000 | 4 per cento sopra |
| Margine lordo | 9.8 per cento | 11 per cento | 1.2 punti sotto |
| Costi operativi | 118,000 | 120,000 | 2,000 sotto |
| Reclami dei clienti | 14 | 10 | 4 sopra |
3. Cassa e crediti
Saldo bancario 212,000. I clienti devono 38,000, di cui 6,000 scaduti da oltre 30 giorni. Non ci sono importi dovuti ai fornitori oltre i termini.
4. Cosa è andato bene
Il menù del bar è partito in tempo. Il secondo forno ha superato l'ispezione.
5. Problemi e azioni
| Problema | Azione |
|---|---|
| Costo della farina salito dell'8 per cento | Nuovo prezzo concordato da ottobre |
| Due consegne in ritardo agli hotel | Percorso modificato |
6. Persone
34 dipendenti. Un panettiere è entrato, uno è uscito. Assenze per malattia 3 per cento.
7. Progetti
| Progetto | Stato di avanzamento | Nota |
|---|---|---|
| Ordini online | In linea | I test iniziano il 10 ottobre |
| Allestimento del secondo negozio | In ritardo di 2 settimane | In attesa del permesso |
8. Decisioni da prendere
Approvare 15,000 per un nuovo furgone per le consegne entro il 15 ottobre.
9. Il mese prossimo
Prevediamo vendite vicine al piano. Gli ordini di Natale aprono il 1 ottobre.