Månadsrapport för ledningen
Organisation: Northfield Bageri AB
Månad: September 2029
Upprättad av: Anna Berg, ekonomichef
Valuta: EUR
1. Månaden i korthet
Försäljningen var 4 procent över plan, hjälpt av den nya kafémennyn. Marginalen var lägre på grund av en höjning av mjölpriset. Kassan är god.
2. Nyckeltal mot plan
Varje rad visar måttet, det faktiska utfallet, planen och avvikelsen.
| Mått | Utfall | Plan | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Försäljning | 152 000 | 146 000 | 4 procent över |
| Bruttomarginal | 9,8 procent | 11 procent | 1,2 punkter under |
| Driftskostnader | 118 000 | 120 000 | 2 000 under |
| Kundklagomål | 14 | 10 | 4 över |
3. Kassa och utestående belopp
Banksaldo 212 000. Kundfordringar 38 000, varav 6 000 är mer än 30 dagar försenade. Inget förfaller till leverantörer utöver betalningsvillkoren.
4. Vad som gick bra
Kafémennyn lanserades i tid. Den andra ugnen klarade besiktningen.
5. Problem och åtgärder
| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Kostnaden för mjöl upp 8 procent | Nytt pris överenskommet från oktober |
| Två sena leveranser till hotell | Rutt ändrad |
6. Personal
34 anställda. En bagare började, en slutade. Sjukfrånvaro 3 procent.
7. Projekt
| Projekt | Status | Anteckning |
|---|---|---|
| Onlinebeställning | Enligt plan | Testningen börjar 10 oktober |
| Inredning av den andra butiken | 2 veckor försenad | Väntar på tillstånd |
8. Beslut som behövs
Godkänn 15 000 för en ny leveransbil senast 15 oktober.
9. Nästa månad
Räkna med försäljning nära plan. Julbeställningarna öppnar 1 oktober.