Maandelijks managementrapport
Organisatie: Bakkerij Northfield B.V.
Maand: September 2029
Opgesteld door: Anna Berg, financieel manager
Valuta: EUR
1. De maand in het kort
De omzet lag 4 procent boven plan, mede dankzij het nieuwe cafémenu. De marge was lager door een stijging van de meelprijs. De cashpositie is gezond.
2. Kerncijfers tegen plan
Elke regel toont de maatstaf, de werkelijke waarde, het plan en het verschil.
| Maatstaf | Werkelijk | Plan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Omzet | 152.000 | 146.000 | 4 procent boven plan |
| Brutomarge | 9,8 procent | 11 procent | 1,2 punten onder plan |
| Operationele kosten | 118.000 | 120.000 | 2.000 onder plan |
| Klantklachten | 14 | 10 | 4 boven plan |
3. Cash en openstaande bedragen
Banksaldo 212.000. Klanten hebben 38.000 openstaan, waarvan 6.000 meer dan 30 dagen achterstallig. Aan leveranciers is niets achterstallig.
4. Wat goed ging
Het cafémenu is op tijd gelanceerd. De tweede oven is goedgekeurd bij inspectie.
5. Problemen en acties
| Probleem | Actie |
|---|---|
| Meelkosten 8 procent hoger | Nieuwe prijs afgesproken vanaf oktober |
| Twee late leveringen aan hotels | Route aangepast |
6. Mensen
34 medewerkers. Eén bakker in dienst, één vertrokken. Ziekteverzuim 3 procent.
7. Projecten
| Project | Stand | Opmerking |
|---|---|---|
| Online bestellen | Op schema | Test start 10 oktober |
| Inrichting tweede winkel | 2 weken vertraagd | Wacht op vergunning |
8. Te nemen besluiten
Keur 15.000 goed voor een nieuwe bestelbus vóór 15 oktober.
9. Volgende maand
Verwacht omzet rond plan. Kerstbestellingen openen op 1 oktober.