تقرير الإدارة الشهري
المؤسسة: شركة نورثفيلد للمخابز المحدودة
الشهر: سبتمبر 2029
من إعداد: آنا بيرغ، مديرة مالية
العملة: EUR
1. الشهر باختصار
كانت المبيعات أعلى من الخطة بنسبة 4 في المئة، بفضل قائمة المقهى الجديدة. وكان الهامش أقل بسبب ارتفاع سعر الطحين. والنقد في وضع جيد.
2. الأرقام الرئيسية مقابل الخطة
يعرض كل سطر المؤشر، والرقم الفعلي، والخطة، والفرق.
| المؤشر | الفعلي | المخطط | الفرق |
|---|---|---|---|
| المبيعات | 152,000 | 146,000 | أعلى بنسبة 4 في المئة |
| هامش الربح الإجمالي | 9.8 في المئة | 11 في المئة | أقل بمقدار 1.2 نقطة |
| تكاليف التشغيل | 118,000 | 120,000 | أقل بمقدار 2,000 |
| شكاوى العملاء | 14 | 10 | أعلى بمقدار 4 |
3. النقد والمبالغ المستحقة
رصيد البنك 212,000. يدين العملاء بمبلغ 38,000، منه 6,000 متأخر أكثر من 30 يومًا. ولا توجد مبالغ مستحقة للموردين تتجاوز الشروط.
4. ما سار على نحو جيد
أُطلقت قائمة المقهى في الموعد. واجتاز الفرن الثاني الفحص.
5. المشكلات والإجراءات
| المشكلة | الإجراء |
|---|---|
| ارتفاع تكلفة الطحين بنسبة 8 في المئة | سعر جديد متفق عليه من أكتوبر |
| تأخر تسليمين إلى الفنادق | تم تغيير المسار |
6. الموظفون
34 موظفًا. انضم خباز واحد وغادر آخر. نسبة الغياب بسبب المرض 3 في المئة.
7. المشاريع
| المشروع | التقدم | ملاحظة |
|---|---|---|
| الطلب عبر الإنترنت | يسير وفق الخطة | يبدأ الاختبار في 10 أكتوبر |
| تجهيز المتجر الثاني | متأخر أسبوعين | في انتظار التصريح |
8. القرارات المطلوبة
الموافقة على 15,000 لشراء شاحنة توصيل جديدة بحلول 15 أكتوبر.
9. الشهر المقبل
من المتوقع أن تكون المبيعات قريبة من الخطة. وتُفتح طلبات عيد الميلاد في 1 أكتوبر.