Měsíční manažerská zpráva
Organizace: Northfield Bakery s.r.o.
Měsíc: září 2029
Zpracoval/a: Anna Berg, finanční manažerka
Měna: EUR
1. Měsíc v kostce
Tržby byly o 4 procenta nad plánem, pomohlo k tomu nové menu v kavárně. Marže byla nižší kvůli zdražení mouky. Hotovost je v pořádku.
2. Klíčová čísla proti plánu
Každý řádek uvádí ukazatel, skutečnou hodnotu, plán a rozdíl.
| Ukazatel | Skutečnost | Plán | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Tržby | 152,000 | 146,000 | o 4 procenta nad plánem |
| Hrubá marže | 9.8 procenta | 11 procent | o 1.2 bodu pod plánem |
| Provozní náklady | 118,000 | 120,000 | o 2,000 pod plánem |
| Stížnosti zákazníků | 14 | 10 | o 4 více |
3. Hotovost a dlužné částky
Zůstatek na bankovním účtu 212,000. Zákazníci dluží 38,000, z toho 6,000 je po splatnosti více než 30 dní. Vůči dodavatelům není po splatnosti nic.
4. Co se povedlo
Menu v kavárně bylo spuštěno včas. Druhá pec prošla kontrolou.
5. Problémy a co se dělá
| Problém | Akce |
|---|---|
| Cena mouky vzrostla o 8 procent | Nová cena dohodnuta od října |
| Dvě pozdní dodávky do hotelů | Trasa změněna |
6. Lidé
34 zaměstnanců. Jeden pekař nastoupil, jeden odešel. Nemocnost 3 procenta.
7. Projekty
| Projekt | Stav | Poznámka |
|---|---|---|
| Online objednávky | Podle plánu | Testování začne 10. října |
| Vybavení druhé prodejny | Zpoždění o 2 týdny | Čeká se na povolení |
8. Potřebná rozhodnutí
Schválit 15,000 na novou dodávku do 15. října.
9. Příští měsíc
Očekáváme tržby blízko plánu. Vánoční objednávky se otevírají 1. října.