Previsão de fluxo de caixa

É grátis preencher online, não exige conta e pode ser descarregado como documento Word ou PDF. Ver todos os modelos de Finanças e contabilidade

• Nome da empresa

  Por exemplo: Brightwater Bakery Ltd

• Elaborado por

  Por exemplo: Ahmed Nasser, Finanças

• Moeda

  Por exemplo: EUR

• Meses abrangidos

  Por exemplo: Julho a dezembro de 2030

• Elaborado em

  Por exemplo: 20 de junho de 2030

• Caixa no início

  Dinheiro em conta e em caixa.

  Por exemplo: 25 000

• Entradas de dinheiro, por mês

  Uma linha por cada mês.

  Por exemplo: Julho | vendas 62 000 | outros 0 Agosto | vendas 58 000 | outros 3 000 Setembro | vendas 65 000 | outros 0

• Saídas de dinheiro, por mês

  Uma linha por cada mês.

  Por exemplo: Julho | inventário 24 000 | salários 21 000 | renda e contas 6 500 | empréstimo 2 000 | outros 4 000 Agosto | inventário 22 000 | salários 21 000 | renda e contas 6 500 | empréstimo 2 000 | outros 3 000

• Caixa no final de cada mês

  Caixa inicial mais entradas, menos saídas.

  Por exemplo: Julho 28 500 Agosto 36 000 Setembro 53 500

• Pressupostos

  O que assumiu como certo.

  Por exemplo: Os clientes pagam em 14 dias. As vendas acompanham o ano anterior, mais 3%. Não se compra equipamento novo.

• Itens grandes ou pontuais (opcional)opcional

  Por exemplo: Entrada de 6 000 para uma nova carrinha em outubro. Pagamento de 9 000 de impostos em dezembro.

• Caixa mínimo que quer manter

  Uma reserva, como um mês de custos.

  Por exemplo: 15 000

• Riscos

  Um por linha.

  Por exemplo: Um cliente grande que paga tarde. Aumento dos preços dos ingredientes.

• O que faremos se faltar caixa

  Diga o quê, quem e quando.

  Por exemplo: Pedir aos fornecedores mais 30 dias. Adiar a compra da carrinha. Usar o descoberto de 10 000.

1. 11. Caixa no início
2. 22. Entradas de dinheiro
3. 33. Saídas de dinheiro
4. 44. Caixa no final de cada mês
5. 55. Pressupostos
6. 66. Itens grandes ou pontuais
7. 77. Riscos
8. 88. Se faltar caixa

1. 01

   Preencher

   Introduza os seus dados no formulário. O documento é preenchido automaticamente à medida que escreve; clique em qualquer espaço por preencher para ir para o respetivo campo.

2. 02

   Rever

   Leia o documento na íntegra. Os espaços que não preencheu continuam assinalados, para que nada seja enviado por concluir.

3. 03

   Descarregar

   Guarde como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir.

Que dados pede este modelo?

O formulário pede 14 dados, a começar por Nome da empresa, Elaborado por, Moeda, Meses abrangidos, Elaborado em. Mais 1 são opcionais.

Posso descarregar este modelo em Word ou PDF?

Sim. Depois de preencher o formulário, guarde-o como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir. É grátis e não exige conta.

O que escrevo é enviado para algum lado?

Não. O que escreve fica no seu navegador enquanto preenche o documento. Só chega ao nerix se optar por abrir o modelo no chat.

O que devo verificar antes de usar este modelo?

Uma previsão é uma estimativa. Atualize-a com frequência e compare-a com o que realmente aconteceu. Para empréstimos, investidores ou decisões fiscais, peça a um contabilista que a reveja.

Estes modelos de finanças são gratuitos?

A maioria, sim. Preencha e descarregue gratuitamente em Word ou PDF, sem conta. Alguns documentos mais longos são premium: gratuitos para preencher, pagos uma vez para descarregar e marcados com o preço.

Estes modelos incluem regras fiscais?

Não. As regras fiscais e de faturação variam consoante o país. Cada modelo tem campos para montantes e referências, e acrescenta os dados fiscais que as suas regras locais exigem.

Posso usá-los com o meu programa de contabilidade?

Sim. São documentos simples. Descarregue a versão Word ou copie os valores para o seu programa.

• Aprovação da conciliação de contasMostre que o saldo do razão corresponde ao banco ou ao extrato, com as diferenças explicadas e aprovadas.Finanças e contabilidade
• Memorando de abate de dívida incobrávelRegiste e aprove o abate de uma dívida que não pode ser cobrada, com as diligências já realizadas.Finanças e contabilidade
• NovoBalançoMostre o que uma empresa possui e deve numa data, com totais e a verificação de que os dois lados batem certo.Finanças e contabilidade
• OrçamentoPlaneie receitas e custos de um período em tabelas que somam por si, com riscos e aprovação.Finanças e contabilidade
• Relatório de desvios orçamentaisCompare o orçamento com os resultados reais, explique os desvios e diga o que vai fazer em relação a eles.Finanças e contabilidade
• Pedido de investimento de capitalPeça aprovação para investir num ativo importante: necessidade, opções, custo, retorno e riscos.Finanças e contabilidade

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