Πρόβλεψη ταμειακών ροών

Η συμπλήρωση γίνεται δωρεάν online, δεν χρειάζεται λογαριασμός και το κατεβάζετε ως έγγραφο Word ή PDF. Δείτε όλα τα πρότυπα Χρηματοοικονομικά και λογιστική

• Επωνυμία επιχείρησης

  Για παράδειγμα: Αρτοποιία Κρίνος Ι.Κ.Ε.

• Συντάχθηκε από

  Για παράδειγμα: Αχμέντ Νάσερ, Οικονομικό τμήμα

• Νόμισμα

  Για παράδειγμα: EUR

• Περίοδος που καλύπτεται

  Για παράδειγμα: Ιούλιος έως Δεκέμβριος 2030

• Ημερομηνία σύνταξης

  Για παράδειγμα: 20 Ιουνίου 2030

• Ταμείο στην αρχή

  Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο.

  Για παράδειγμα: 25.000

• Έσοδα ανά μήνα

  Μία γραμμή για κάθε μήνα.

  Για παράδειγμα: Ιούλιος | πωλήσεις 62.000 | άλλα 0 Αύγουστος | πωλήσεις 58.000 | άλλα 3.000 Σεπτέμβριος | πωλήσεις 65.000 | άλλα 0

• Έξοδα ανά μήνα

  Μία γραμμή για κάθε μήνα.

  Για παράδειγμα: Ιούλιος | απόθεμα 24.000 | μισθοί 21.000 | ενοίκιο και λογαριασμοί 6.500 | δάνειο 2.000 | άλλα 4.000 Αύγουστος | απόθεμα 22.000 | μισθοί 21.000 | ενοίκιο και λογαριασμοί 6.500 | δάνειο 2.000 | άλλα 3.000

• Ταμείο στο τέλος κάθε μήνα

  Αρχικό ταμείο συν έσοδα, μείον έξοδα.

  Για παράδειγμα: Ιούλιος 28.500 Αύγουστος 36.000 Σεπτέμβριος 53.500

• Παραδοχές

  Ό,τι θεωρήσατε δεδομένο.

  Για παράδειγμα: Οι πελάτες πληρώνουν εντός 14 ημερών. Οι πωλήσεις ακολουθούν την περσινή χρονιά, συν 3 τοις εκατό. Δεν αγοράζεται νέος εξοπλισμός.

• Μεγάλα ή έκτακτα κονδύλια (προαιρετικά)προαιρετικό

  Για παράδειγμα: Προκαταβολή 6.000 για νέο βαν τον Οκτώβριο. Πληρωμή φόρου 9.000 τον Δεκέμβριο.

• Ελάχιστο ταμείο που θέλετε να διατηρείτε

  Ένα απόθεμα ασφαλείας, όπως ένας μήνας εξόδων.

  Για παράδειγμα: 15.000

• Κίνδυνοι

  Ένας ανά γραμμή.

  Για παράδειγμα: Μεγάλος πελάτης που πληρώνει αργά. Αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών.

• Τι θα κάνουμε αν τα χρήματα δεν φτάνουν

  Πείτε τι, ποιος και πότε.

  Για παράδειγμα: Ζητάμε από τους προμηθευτές 30 επιπλέον ημέρες. Αναβάλλουμε την αγορά του βαν. Χρησιμοποιούμε το όριο υπερανάληψης των 10.000.

1. 11. Ταμείο στην αρχή
2. 22. Έσοδα
3. 33. Έξοδα
4. 44. Ταμείο στο τέλος κάθε μήνα
5. 55. Παραδοχές
6. 66. Μεγάλα ή έκτακτα κονδύλια
7. 77. Κίνδυνοι
8. 88. Αν τα χρήματα δεν φτάνουν

1. 01

   Συμπλήρωση

   Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στη φόρμα. Το έγγραφο συμπληρώνεται μόνο του καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε σε οποιοδήποτε κενό για να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίο.

2. 02

   Έλεγχος

   Διαβάστε το προσεκτικά. Τα κενά που δεν έχετε συμπληρώσει παραμένουν επισημασμένα, ώστε να μην αποσταλεί κάτι ημιτελές.

3. 03

   Λήψη

   Αποθηκεύστε το ως έγγραφο Word για περαιτέρω επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση.

Ποια στοιχεία ζητά αυτό το πρότυπο;

Η φόρμα ζητά 14 στοιχεία, ξεκινώντας από Επωνυμία επιχείρησης, Συντάχθηκε από, Νόμισμα, Περίοδος που καλύπτεται, Ημερομηνία σύνταξης. 1 ακόμη είναι προαιρετικά.

Μπορώ να κατεβάσω αυτό το πρότυπο ως Word ή PDF;

Ναι. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, αποθηκεύστε την ως έγγραφο Word για να συνεχίσετε την επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση. Είναι δωρεάν και δεν απαιτείται λογαριασμός.

Στέλνονται κάπου όσα πληκτρολογώ;

Όχι. Όσα πληκτρολογείτε παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας όσο συμπληρώνετε το έγγραφο. Πηγαίνουν στη nerix μόνο αν επιλέξετε να ανοίξετε το πρότυπο στη συνομιλία.

Τι πρέπει να ελέγξω πριν χρησιμοποιήσω αυτό το πρότυπο;

Η πρόβλεψη είναι εκτίμηση. Ενημερώστε την τακτικά και συγκρίνετε την με ό,τι έγινε στην πραγματικότητα. Για δάνεια, επενδυτές ή φορολογικές αποφάσεις, ζητήστε από έναν λογιστή να την ελέγξει.

Είναι δωρεάν αυτά τα οικονομικά πρότυπα;

Τα περισσότερα ναι. Συμπληρώστε τα και κατεβάστε τα δωρεάν σε Word ή PDF, χωρίς λογαριασμό. Λίγα μεγαλύτερα έγγραφα είναι premium: δωρεάν συμπλήρωση, εφάπαξ πληρωμή για λήψη και με σημειωμένη τιμή.

Περιλαμβάνουν τα πρότυπα φορολογικούς κανόνες;

Όχι. Οι φορολογικοί κανόνες και οι κανόνες τιμολόγησης διαφέρουν ανά χώρα. Κάθε πρότυπο έχει πεδία για ποσά και αναφορές, και εσείς προσθέτετε τα φορολογικά στοιχεία που ζητούν οι τοπικοί κανόνες.

Μπορώ να τα χρησιμοποιήσω με το λογιστικό μου πρόγραμμα;

Ναι. Είναι απλά έγγραφα. Κατεβάστε την έκδοση Word ή αντιγράψτε τα νούμερα στο πρόγραμμά σας.

• Έγκριση συμφωνίας λογαριασμούΔείξτε ότι το υπόλοιπο του καθολικού συμφωνεί με την τράπεζα ή το απόσπασμα, οι διαφορές εξηγούνται και το έγγραφο εγκρίνεται.Χρηματοοικονομικά και λογιστική
• Μνημόνιο διαγραφής επισφαλούς απαίτησηςΚαταγραφή και έγκριση διαγραφής χρέους που δεν μπορεί να εισπραχθεί, με τις ενέργειες που έχουν ήδη δοκιμαστεί.Χρηματοοικονομικά και λογιστική
• ΝέοΙσολογισμόςΠαρουσιάστε τι κατέχει και τι οφείλει μια επιχείρηση σε μία ημερομηνία, με σύνολα και έλεγχο ισοσκέλισης.Χρηματοοικονομικά και λογιστική
• ΠροϋπολογισμόςΣχεδιάστε έσοδα και έξοδα μιας περιόδου σε πίνακες με αυτόματα σύνολα, με κινδύνους και έγκριση.Χρηματοοικονομικά και λογιστική
• Έκθεση απόκλισης προϋπολογισμούΣύγκριση προϋπολογισμού με τα πραγματικά αποτελέσματα, εξήγηση των αποκλίσεων και αναφορά του τι θα κάνετε για αυτές.Χρηματοοικονομικά και λογιστική
• Αίτημα κεφαλαιουχικής δαπάνηςΖητήστε έγκριση για δαπάνη σε σημαντικό περιουσιακό στοιχείο: ανάγκη, επιλογές, κόστος, απόσβεση και κινδύνους.Χρηματοοικονομικά και λογιστική

Δείτε όλα τα πρότυπα Χρηματοοικονομικά και λογιστική