Pénzáramlás-előrejelzés

Online ingyenesen kitölthető, nem igényel fiókot, és Word-dokumentumként vagy PDF-ként letölthető. Összes Pénzügy és számvitel sablon megtekintése

• Vállalkozás neve

  Például: Brightwater Bakery Kft.

• Készítette

  Például: Ahmed Nasser, pénzügy

• Pénznem

  Például: EUR

• Érintett időszak

  Például: 2030. júliustól decemberig

• Készítés dátuma

  Például: 2030. június 20.

• Nyitó pénzkészlet

  A bankszámlán és készpénzben lévő pénz.

  Például: 25 000

• Bevételek hónaponként

  Soronként egy hónap.

  Például: Július | értékesítés 62 000 | egyéb 0 Augusztus | értékesítés 58 000 | egyéb 3 000 Szeptember | értékesítés 65 000 | egyéb 0

• Kiadások hónaponként

  Soronként egy hónap.

  Például: Július | készlet 24 000 | bér 21 000 | bérleti díj és rezsik 6 500 | hitel 2 000 | egyéb 4 000 Augusztus | készlet 22 000 | bér 21 000 | bérleti díj és rezsik 6 500 | hitel 2 000 | egyéb 3 000

• Pénzkészlet minden hónap végén

  Nyitó pénzkészlet plusz bevételek mínusz kiadások.

  Például: Július 28 500 Augusztus 36 000 Szeptember 53 500

• Feltételezések

  Amit magától értetődőnek vett.

  Például: Az ügyfelek 14 napon belül fizetnek. Az értékesítés a tavalyi szintet követi, plusz 3 százalék. Nem vásárolunk új gépet.

• Nagy összegű vagy egyszeri tételek (nem kötelező)nem kötelező

  Például: Új kisteherautó előlege 6 000 októberben. Adófizetés 9 000 decemberben.

• Minimálisan megtartandó pénzkészlet

  Egy puffer, például egy havi költségek.

  Például: 15 000

• Kockázatok

  Soronként egy kockázat.

  Például: Egy nagy ügyfél késve fizet. Emelkedő alapanyagárak.

• Mit teszünk, ha szűkös a pénz

  Mondja meg, mit, ki és mikor.

  Például: 30 nappal hosszabb fizetési határidőt kérünk a beszállítóktól. Elhalasztjuk a kisteherautó vásárlását. Igénybe vesszük a 10 000-es folyószámlahitelt.

1. 11. Nyitó pénzkészlet
2. 22. Bevételek
3. 33. Kiadások
4. 44. Pénzkészlet minden hónap végén
5. 55. Feltételezések
6. 66. Nagy összegű vagy egyszeri tételek
7. 77. Kockázatok
8. 88. Ha szűkös a pénz

1. 01

   Kitöltés

   Írja be adatait az űrlapba. A dokumentum gépelés közben kitöltődik; kattintson bármelyik üres helyre, és az adott mezőhöz ugrik.

2. 02

   Ellenőrzés

   Olvassa át. A ki nem töltött helyek megjelölve maradnak, így nem kerül ki félkész dokumentum.

3. 03

   Letöltés

   Mentse Word-dokumentumként további szerkesztéshez, vagy PDF formátumban küldéshez vagy nyomtatáshoz.

Milyen adatokat kér ez a sablon?

Az űrlap 14 adatot kér, elsőként: Vállalkozás neve, Készítette, Pénznem, Érintett időszak, Készítés dátuma. További 1 adat megadása nem kötelező.

Letölthetem ezt a sablont Word vagy PDF formátumban?

Igen. Ha kitöltötte az űrlapot, mentse el Word-dokumentumként, ha tovább szeretné szerkeszteni, vagy PDF-ként, ha el szeretné küldeni vagy ki szeretné nyomtatni. Ingyenes, és nem igényel fiókot.

Elküldésre kerül valahova, amit beírok?

Nem. Amit beír, az a dokumentum kitöltése közben a böngészőjében marad. Csak akkor jut el a nerixhez, ha úgy dönt, hogy megnyitja a sablont a chatben.

Mit ellenőrizzek, mielőtt használom ezt a sablont?

Az előrejelzés becslés. Frissítse gyakran, és hasonlítsa össze a tényleges adatokkal. Hitelről, befektetőkről vagy adózási döntésről szóló döntés előtt kérje meg egy könyvelőt, hogy nézze át.

Ingyenesek ezek a pénzügyi sablonok?

A legtöbb igen. Töltse ki és töltse le őket ingyen Word vagy PDF formátumban, fiók nélkül. Néhány hosszabb dokumentum prémium: a kitöltés ingyenes, a letöltés egyszeri díjas, és az ára fel van tüntetve.

Tartalmaznak a sablonok adószabályokat?

Nem. Az adó- és számlázási szabályok országonként eltérnek. Minden sablonban vannak mezők az összegeknek és a hivatkozásoknak, Ön pedig kiegészíti a helyi szabályok által kért adóadatokkal.

Használhatom őket a számviteli programmal?

Igen. Egyszerű dokumentumok. Töltse le a Word-változatot, vagy másolja át a számokat a programjába.

• Számlaegyeztetés jóváhagyásaMutassa be, hogy a főkönyvi egyenleg megegyezik a banki vagy kimutatás szerinti egyenleggel, a különbségeket megmagyarázva és jóváhagyva.Pénzügy és számvitel
• Feljegyzés behajthatatlan követelés leírásárólBehajthatatlan tartozás leírásának rögzítése és jóváhagyása, a már megtett lépésekkel.Pénzügy és számvitel
• ÚjMérlegMutassa meg, mije van és mivel tartozik egy vállalkozás egy adott napon, végösszegekkel és a két oldal egyezésének ellenőrzésével.Pénzügy és számvitel
• KöltségvetésMondja fel hivatalosan a szerződést, határozza meg a megszűnés napját és az átadást, és kérjen írásos visszaigazolást.Pénzügy és számvitel
• Terv-tény eltérési jelentésHasonlítsa össze a tervet a tényadatokkal, magyarázza meg az eltéréseket, és mondja el, mit fog tenni.Pénzügy és számvitel
• Beruházási kérelemKérjen jóváhagyást nagy értékű eszköz beszerzésére: indoklás, lehetőségek, költség, megtérülés és kockázatok.Pénzügy és számvitel

Összes Pénzügy és számvitel sablon megtekintése