Prognóza peněžních toků
Firma: Brightwater Bakery Ltd
Zpracoval: Ahmed Nasser, finanční oddělení
Datum zpracování: 20. června 2030
Sledované měsíce: červenec až prosinec 2030
Měna: EUR
1. Hotovost na začátku
25 000
2. Příjmy
| Měsíc | Tržby | Ostatní příjmy |
|---|---|---|
| červenec | tržby 62 000 | ostatní 0 |
| srpen | tržby 58 000 | ostatní 3 000 |
| září | tržby 65 000 | ostatní 0 |
3. Výdaje
| Měsíc | Zásoby | Mzdy | Nájem a účty | Úvěr | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|
| červenec | zásoby 24 000 | mzdy 21 000 | nájem a energie 6 500 | půjčka 2 000 | ostatní 4 000 |
| srpen | zásoby 22 000 | mzdy 21 000 | nájem a energie 6 500 | půjčka 2 000 | ostatní 3 000 |
4. Hotovost na konci každého měsíce
červenec 28 500
srpen 36 000
září 53 500
Minimální hotovostní rezerva: 15 000
5. Předpoklady
Zákazníci platí do 14 dnů. Tržby vycházejí z loňského roku a jsou o 3 procenta vyšší. Nekupuje se žádné nové vybavení.
6. Velké nebo jednorázové položky
Záloha 6 000 na novou dodávku v říjnu. Platba daně 9 000 v prosinci.
7. Rizika
Velký zákazník platí pozdě. Rostoucí ceny surovin.
8. Pokud bude hotovosti nedostatek
Požádáme dodavatele o 30 dní navíc. Odložíme nákup dodávky. Použijeme kontokorent 10 000.