توقعات التدفق النقدي
النشاط التجاري: شركة برايت ووتر للمخبوزات المحدودة
أعدّه: أحمد ناصر، المالية
تاريخ الإعداد: 20 يونيو 2030
الأشهر المشمولة: يوليو إلى ديسمبر 2030
العملة: EUR
1. النقد في البداية
25,000
2. الأموال الداخلة
| الشهر | المبيعات | إيرادات أخرى |
|---|---|---|
| يوليو | مبيعات 62,000 | أخرى 0 |
| أغسطس | مبيعات 58,000 | أخرى 3,000 |
| سبتمبر | مبيعات 65,000 | أخرى 0 |
3. الأموال الخارجة
| الشهر | المخزون | الأجور | الإيجار والفواتير | القرض | أخرى |
|---|---|---|---|---|---|
| يوليو | مخزون 24,000 | أجور 21,000 | إيجار وفواتير 6,500 | قرض 2,000 | أخرى 4,000 |
| أغسطس | مخزون 22,000 | أجور 21,000 | إيجار وفواتير 6,500 | قرض 2,000 | أخرى 3,000 |
4. النقد في نهاية كل شهر
يوليو 28,500
أغسطس 36,000
سبتمبر 53,500
الحد الأدنى للنقد الذي تريد الاحتفاظ به: 15,000
5. الافتراضات
يدفع العملاء خلال 14 يوماً. تسير المبيعات على وتيرة العام الماضي، بزيادة 3 بالمئة. لا تُشترى معدات جديدة.
6. البنود الكبيرة أو لمرة واحدة
دفعة أولى لشاحنة جديدة بقيمة 6,000 في أكتوبر. دفعة ضريبية بقيمة 9,000 في ديسمبر.
7. المخاطر
تأخر عميل كبير في الدفع. ارتفاع أسعار المكونات.
8. إذا نقص النقد
أن نطلب من الموردين 30 يوماً إضافية. أن نؤجل شراء الشاحنة. أن نستخدم السحب على المكشوف بقيمة 10,000.