Prévision de trésorerie

Le remplissage en ligne est gratuit, ne nécessite aucun compte et le document se télécharge au format Word ou PDF. Voir tous les modèles de Finance et comptabilité

• Nom de l'entreprise

  Par exemple : Boulangerie Brightwater SARL

• Préparé par

  Par exemple : Ahmed Nasser, Finance

• Devise

  Par exemple : EUR

• Période couverte

  Par exemple : Juillet à décembre 2030

• Date de préparation

  Par exemple : 20 juin 2030

• Trésorerie de départ

  Argent disponible en banque et en caisse.

  Par exemple : 25 000

• Encaissements, par mois

  Une ligne par mois.

  Par exemple : Juillet | ventes 62 000 | autres 0 Août | ventes 58 000 | autres 3 000 Septembre | ventes 65 000 | autres 0

• Décaissements, par mois

  Une ligne par mois.

  Par exemple : Juillet | stock 24 000 | salaires 21 000 | loyer et charges 6 500 | prêt 2 000 | autres 4 000 Août | stock 22 000 | salaires 21 000 | loyer et charges 6 500 | prêt 2 000 | autres 3 000

• Trésorerie à la fin de chaque mois

  Trésorerie de départ plus encaissements, moins décaissements.

  Par exemple : Juillet 28 500 Août 36 000 Septembre 53 500

• Hypothèses

  Ce que vous avez tenu pour acquis.

  Par exemple : Les clients paient sous 14 jours. Les ventes suivent l'année dernière, plus 3 pour cent. Aucun nouvel équipement n'est acheté.

• Postes importants ou exceptionnels (facultatif)facultatif

  Par exemple : Acompte de 6 000 pour un nouveau véhicule en octobre. Paiement d'impôt de 9 000 en décembre.

• Trésorerie minimale que vous souhaitez conserver

  Une marge de sécurité, par exemple un mois de coûts.

  Par exemple : 15 000

• Risques

  Un par ligne.

  Par exemple : Un gros client qui paie en retard. La hausse du prix des ingrédients.

• Ce que nous ferons en cas de manque de trésorerie

  Précisez quoi, qui et quand.

  Par exemple : Demander 30 jours de plus aux fournisseurs. Reporter l'achat du véhicule. Utiliser le découvert de 10 000.

1. 11. Trésorerie de départ
2. 22. Encaissements
3. 33. Décaissements
4. 44. Trésorerie à la fin de chaque mois
5. 55. Hypothèses
6. 66. Postes importants ou exceptionnels
7. 77. Risques
8. 88. En cas de manque de trésorerie

1. 01

   Remplir

   Saisissez vos informations dans le formulaire. Le document se remplit au fur et à mesure ; cliquez sur un espace à remplir pour accéder à son champ.

2. 02

   Vérifier

   Relisez-le. Les espaces non remplis restent signalés, pour qu'aucun document ne soit envoyé à moitié terminé.

3. 03

   Télécharger

   Enregistrez-le en document Word pour le modifier, ou en PDF pour l'envoyer ou l'imprimer.

Quelles informations ce modèle demande-t-il ?

Le formulaire demande 14 informations, à commencer par Nom de l'entreprise, Préparé par, Devise, Période couverte, Date de préparation. 1 autres sont facultatives.

Puis-je télécharger ce modèle au format Word ou PDF ?

Oui. Une fois le formulaire rempli, enregistrez-le au format Word pour continuer à le modifier, ou au format PDF pour l’envoyer ou l’imprimer. C’est gratuit et aucun compte n’est nécessaire.

Ce que je saisis est-il envoyé quelque part ?

Non. Ce que vous saisissez reste dans votre navigateur pendant que vous remplissez le document. Cela n’est transmis à nerix que si vous choisissez d’ouvrir le modèle dans le chat.

Que dois-je vérifier avant d’utiliser ce modèle ?

Une prévision reste une estimation. Mettez-la à jour souvent et comparez-la à ce qui s'est réellement passé. Pour un prêt, des investisseurs ou des décisions fiscales, demandez à un comptable de la vérifier.

Ces modèles financiers sont-ils gratuits ?

La plupart. Remplissez-les et téléchargez-les gratuitement en Word ou en PDF, sans compte. Quelques documents plus longs sont premium : gratuits à remplir, payés une fois pour le téléchargement, et marqués de leur prix.

Ces modèles contiennent-ils des règles fiscales ?

Non. Les règles fiscales et de facturation varient selon les pays. Chaque modèle a des champs pour les montants et les références, et vous ajoutez les mentions fiscales exigées localement.

Puis-je les utiliser avec mon logiciel de comptabilité ?

Oui. Ce sont des documents simples. Téléchargez la version Word ou copiez les chiffres dans votre logiciel.

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