Kassaflödesprognos

Den är gratis att fylla i online, kräver inget konto och laddas ner som ett Word-dokument eller en PDF. Se alla mallar i Ekonomi och redovisning

• Företagsnamn

  Till exempel: Brightwater Bageri AB

• Upprättad av

  Till exempel: Ahmed Nasser, Ekonomi

• Valuta

  Till exempel: EUR

• Månader som omfattas

  Till exempel: juli till december 2030

• Upprättad den

  Till exempel: 20 juni 2030

• Kassa vid start

  Pengar på banken och i kassan.

  Till exempel: 25,000

• Inbetalningar per månad

  En rad för varje månad.

  Till exempel: juli | försäljning 62,000 | övrigt 0 augusti | försäljning 58,000 | övrigt 3,000 september | försäljning 65,000 | övrigt 0

• Utbetalningar per månad

  En rad för varje månad.

  Till exempel: juli | lager 24,000 | löner 21,000 | hyra och räkningar 6,500 | lån 2,000 | övrigt 4,000 augusti | lager 22,000 | löner 21,000 | hyra och räkningar 6,500 | lån 2,000 | övrigt 3,000

• Kassa vid slutet av varje månad

  Ingående kassa plus inbetalningar minus utbetalningar.

  Till exempel: juli 28,500 augusti 36,000 september 53,500

• Antaganden

  Det du tog för givet.

  Till exempel: Kunder betalar inom 14 dagar. Försäljningen följer förra året plus 3 procent. Ingen ny utrustning köps.

• Stora eller engångsposter (valfritt)valfritt

  Till exempel: Handpenning för ny skåpbil 6,000 i oktober. Skatteinbetalning 9,000 i december.

• Minsta kassa du vill behålla

  En buffert, till exempel en månads kostnader.

  Till exempel: 15,000

• Risker

  En per rad.

  Till exempel: En stor kund som betalar sent. Stigande råvarupriser.

• Vad vi gör om kassan inte räcker

  Ange vad, vem och när.

  Till exempel: Be leverantörerna om 30 dagar extra. Skjut upp köpet av skåpbilen. Använd kontokrediten på 10,000.

1. 11. Kassa vid start
2. 22. Inbetalningar
3. 33. Utbetalningar
4. 44. Kassa vid slutet av varje månad
5. 55. Antaganden
6. 66. Stora eller engångsposter
7. 77. Risker
8. 88. Om kassan inte räcker

1. 01

   Fyll i

   Skriv in dina uppgifter i formuläret. Dokumentet fylls i automatiskt medan du skriver. Klicka på en lucka för att gå till motsvarande fält.

2. 02

   Kontrollera

   Läs igenom dokumentet. Luckor som du inte har fyllt i förblir markerade, så att inget skickas iväg halvfärdigt.

3. 03

   Ladda ner

   Spara som ett Word-dokument för att redigera vidare, eller som en PDF för att skicka eller skriva ut.

Vilka uppgifter ber den här mallen om?

Formuläret frågar efter 14 uppgifter, med början i Företagsnamn, Upprättad av, Valuta, Månader som omfattas, Upprättad den. 1 till är valfria.

Kan jag ladda ner den här mallen som Word eller PDF?

Ja. När du har fyllt i formuläret sparar du det som ett Word-dokument för att redigera vidare, eller som en PDF för att skicka eller skriva ut. Det är gratis och kräver inget konto.

Skickas det jag skriver någonstans?

Nej. Det du skriver stannar i din webbläsare medan du fyller i dokumentet. Det går bara till nerix om du väljer att öppna mallen i chatten.

Vad bör jag kontrollera innan jag använder den här mallen?

En prognos är en uppskattning. Uppdatera den ofta och jämför med vad som faktiskt hände. För lån, investerare eller skattebeslut, be en revisor att granska den.

Är de här ekonomimallarna gratis?

De flesta. Fyll i och ladda ner dem gratis som Word eller PDF, utan konto. Några längre dokument är premium: gratis att fylla i, betalas en gång för nedladdning och märkta med sitt pris.

Innehåller mallarna skatteregler?

Nej. Skatte- och faktureringsregler skiljer sig mellan länder. Varje mall har fält för belopp och referenser, och du lägger till de skatteuppgifter som dina lokala regler kräver.

Kan jag använda dem med mitt bokföringsprogram?

Ja. Det är vanliga dokument. Ladda ner Word-versionen eller kopiera siffrorna till ditt program.

• Avstämning av konto med signeringVisa att ett saldo i huvudboken stämmer med banken eller kontoutdraget, med skillnaderna förklarade och signerade.Ekonomi och redovisning
• PM om avskrivning av kundfordranDokumentera och godkänn avskrivningen av en skuld som inte går att driva in, med de åtgärder som redan provats.Ekonomi och redovisning
• NyBalansräkningVisa vad ett företag äger och är skyldigt ett visst datum, med summor och kontroll att båda sidor stämmer.Ekonomi och redovisning
• BudgetPlanera intäkter och kostnader för en period i tabeller som räknar ihop sig själva, med risker och godkännande.Ekonomi och redovisning
• BudgetavvikelserapportJämför budget med utfall, förklara avvikelserna och berätta vad du ska göra åt dem.Ekonomi och redovisning
• InvesteringsbegäranBegär godkännande för ett större inköp: behov, alternativ, kostnad, återbetalningstid och risker.Ekonomi och redovisning

Se alla mallar i Ekonomi och redovisning