Kontantstrømprognose

Det er gratis å fylle ut online, du trenger ingen konto, og du kan laste ned som Word-dokument eller PDF. Se alle maler for Økonomi og regnskap

• Virksomhetsnavn

  For eksempel: Brightwater Bakeri AS

• Utarbeidet av

  For eksempel: Ahmed Nasser, økonomi

• Valuta

  For eksempel: EUR

• Måneder som dekkes

  For eksempel: juli til desember 2030

• Utarbeidet den

  For eksempel: 20. juni 2030

• Kontanter ved starten

  Kontanter i banken og i kassen.

  For eksempel: 25,000

• Innbetalinger, per måned

  Én rad for hver måned.

  For eksempel: juli | salg 62,000 | annet 0 august | salg 58,000 | annet 3,000 september | salg 65,000 | annet 0

• Utbetalinger, per måned

  Én rad for hver måned.

  For eksempel: juli | varekjøp 24,000 | lønn 21,000 | husleie og regninger 6,500 | lån 2,000 | annet 4,000 august | varekjøp 22,000 | lønn 21,000 | husleie og regninger 6,500 | lån 2,000 | annet 3,000

• Kontanter ved slutten av hver måned

  Inngående kontanter pluss innbetalinger, minus utbetalinger.

  For eksempel: juli 28,500 august 36,000 september 53,500

• Forutsetninger

  Det du har tatt for gitt.

  For eksempel: Kundene betaler innen 14 dager. Salget følger fjoråret, pluss 3 prosent. Det kjøpes ikke nytt utstyr.

• Store eller engangsposter (valgfritt)valgfritt

  For eksempel: Depositum på ny varebil på 6,000 i oktober. Skattebetaling på 9,000 i desember.

• Kontanter du vil beholde som minimum

  En buffer, for eksempel én måneds kostnader.

  For eksempel: 15,000

• Risiko

  Én per linje.

  For eksempel: En stor kunde som betaler sent. Økende råvarepriser.

• Hva vi vil gjøre hvis pengene blir knappe

  Si hva, hvem og når.

  For eksempel: Be leverandørene om 30 dager ekstra. Utsette kjøpet av varebilen. Bruke kassekreditten på 10,000.

1. 11. Kontanter ved starten
2. 22. Innbetalinger
3. 33. Utbetalinger
4. 44. Kontanter ved slutten av hver måned
5. 55. Forutsetninger
6. 66. Store eller engangsposter
7. 77. Risiko
8. 88. Hvis pengene blir knappe

1. 01

   Fyll ut

   Skriv inn opplysningene dine i skjemaet. Dokumentet fyller seg ut mens du skriver. Klikk på en ledig plass for å gå til feltet.

2. 02

   Kontroller

   Les gjennom. Ledige plasser du ikke har fylt ut, forblir merket, slik at ingenting sendes ut halvferdig.

3. 03

   Last ned

   Lagre det som et Word-dokument for å redigere videre, eller som PDF for å sende eller skrive ut.

Hvilke opplysninger ber denne malen om?

Skjemaet ber om 14 opplysninger, og starter med Virksomhetsnavn, Utarbeidet av, Valuta, Måneder som dekkes, Utarbeidet den. 1 flere er valgfrie.

Kan jeg laste ned denne malen som Word eller PDF?

Ja. Når du har fylt ut skjemaet, kan du lagre det som et Word-dokument for å fortsette å redigere, eller som PDF for å sende eller skrive ut. Det er gratis og krever ingen konto.

Blir det jeg skriver sendt noe sted?

Nei. Det du skriver, blir i nettleseren din mens du fyller ut dokumentet. Det sendes bare til nerix hvis du velger å åpne malen i chatten.

Hva bør jeg sjekke før jeg bruker denne malen?

En prognose er et anslag. Oppdater den ofte og sammenlign den med det som faktisk skjedde. Ved lån, investorer eller skattebeslutninger bør du be en regnskapsfører om å gjennomgå den.

Er disse økonomimalene gratis?

De fleste. Fyll dem ut og last dem ned gratis som Word eller PDF, uten konto. Noen få lengre dokumenter er premium: gratis å fylle ut, betalt én gang for nedlasting og merket med prisen.

Inneholder malene skatteregler?

Nei. Skatte- og faktureringsregler varierer fra land til land. Hver mal har felt for beløp og referanser, og du legger til skatteopplysningene dine lokale regler krever.

Kan jeg bruke dem sammen med regnskapsprogrammet mitt?

Ja. Dette er vanlige dokumenter. Last ned Word-versjonen eller kopier tallene inn i programmet ditt.

• Signering av kontosavstemmingVis at saldoen i hovedboken stemmer med banken eller kontoutskriften, med avvikene forklart og signert.Økonomi og regnskap
• Notat om avskrivning av tap på fordringRegistrer og godkjenn avskrivning av en fordring som ikke kan inndrives, med tiltakene som allerede er forsøkt.Økonomi og regnskap
• NyBalanseVis hva en virksomhet eier og skylder på én dato, med summer og kontroll av at begge sider stemmer.Økonomi og regnskap
• BudsjettPlanlegg inntekter og kostnader for en periode i tabeller som regner ut summene selv, med risikoer og godkjenning.Økonomi og regnskap
• BudsjettavviksrapportSammenlign budsjett med faktiske resultater, forklar avvikene og si hva dere vil gjøre med dem.Økonomi og regnskap
• InvesteringsforespørselBe om godkjenning for å bruke penger på en større eiendel: behov, alternativer, kostnad, tilbakebetaling og risiko.Økonomi og regnskap

Se alle maler for Økonomi og regnskap