Previziune de flux de numerar

Se completează online gratuit, nu cere cont și se descarcă ca document Word sau PDF. Vezi toate modelele din categoria Finanțe și contabilitate

• Numele afacerii

  De exemplu: Brightwater Bakery Ltd

• Întocmit de

  De exemplu: Ahmed Nasser, Finanțe

• Monedă

  De exemplu: EUR

• Perioada acoperită

  De exemplu: iulie până în decembrie 2030

• Întocmită la

  De exemplu: 20 iunie 2030

• Numerar la început

  Numerar în bancă și în casă.

  De exemplu: 25.000

• Bani care intră, pe luni

  Un rând pentru fiecare lună.

  De exemplu: iulie | vânzări 62.000 | alte venituri 0 august | vânzări 58.000 | alte venituri 3.000 septembrie | vânzări 65.000 | alte venituri 0

• Bani care ies, pe luni

  Un rând pentru fiecare lună.

  De exemplu: iulie | stocuri 24.000 | salarii 21.000 | chirie și facturi 6.500 | credit 2.000 | altele 4.000 august | stocuri 22.000 | salarii 21.000 | chirie și facturi 6.500 | credit 2.000 | altele 3.000

• Numerar la finalul fiecărei luni

  Numerar la început plus încasări, minus plăți.

  De exemplu: iulie 28.500 august 36.000 septembrie 53.500

• Ipoteze

  Ce ați considerat de la sine înțeles.

  De exemplu: Clienții plătesc în 14 zile. Vânzările urmează nivelul de anul trecut, plus 3 la sută. Nu se cumpără echipamente noi.

• Posturi mari sau unice (opțional)opțional

  De exemplu: Avans de 6.000 pentru o dubă nouă în octombrie. Plata taxelor de 9.000 în decembrie.

• Numerarul minim pe care vrei să îl păstrezi

  O rezervă, de exemplu costurile pe o lună.

  De exemplu: 15.000

• Riscuri

  Unul pe fiecare rând.

  De exemplu: Un client mare care plătește târziu. Creșterea prețurilor la ingrediente.

• Ce vom face dacă banii nu ajung

  Spuneți ce, cine și când.

  De exemplu: Cerem furnizorilor 30 de zile în plus. Amânăm cumpărarea dubei. Folosim descoperitul de cont de 10.000.

1. 11. Numerar la început
2. 22. Bani care intră
3. 33. Bani care ies
4. 44. Numerar la finalul fiecărei luni
5. 55. Ipoteze
6. 66. Posturi mari sau unice
7. 77. Riscuri
8. 88. Dacă banii nu ajung

1. 01

   Completează

   Introdu datele tale în formular. Documentul se completează pe măsură ce scrii; apasă pe orice spațiu necompletat pentru a ajunge la câmpul corespunzător.

2. 02

   Verifică

   Citește documentul integral. Spațiile pe care nu le-ai completat rămân marcate, ca să nu trimiți nimic neterminat.

3. 03

   Descarcă

   Salvează-l ca document Word pentru a-l edita în continuare sau ca PDF pentru a-l trimite ori tipări.

Ce date cere acest model?

Formularul cere 14 date, începând cu Numele afacerii, Întocmit de, Monedă, Perioada acoperită, Întocmită la. Alte 1 sunt opționale.

Pot descărca acest model ca Word sau PDF?

Da. După ce ai completat formularul, salvează-l ca document Word pentru a-l edita în continuare sau ca PDF pentru a-l trimite ori tipări. Este gratuit și nu cere cont.

Ce scriu este trimis undeva?

Nu. Ce scrii rămâne în browserul tău cât timp completezi documentul. Ajunge la nerix doar dacă alegi să deschizi modelul în chat.

Ce ar trebui să verific înainte de a folosi acest model?

O previziune este o estimare. Actualizeaz-o des și compar-o cu ce s-a întâmplat în realitate. Pentru credite, investitori sau decizii fiscale, roagă un contabil să o verifice.

Sunt gratuite aceste șabloane financiare?

Cele mai multe da. Completați-le și descărcați-le gratuit în Word sau PDF, fără cont. Câteva documente mai lungi sunt premium: gratuite de completat, plătite o singură dată la descărcare și marcate cu prețul lor.

Includ aceste șabloane reguli fiscale?

Nu. Regulile fiscale și de facturare diferă de la o țară la alta. Fiecare șablon are câmpuri pentru sume și referințe, iar tu adaugi datele fiscale cerute de regulile locale.

Le pot folosi cu programul meu de contabilitate?

Da. Sunt documente simple. Descarcă versiunea Word sau copiază cifrele în programul tău.

• Semnare reconciliere contDemonstrați că soldul din registru corespunde cu banca sau extrasul, cu diferențele explicate și semnate.Finanțe și contabilitate
• Notă de scoatere din evidență a creanțelor neperformanteConsemnați și aprobați scoaterea din evidență a unei datorii care nu poate fi recuperată, cu demersurile deja încercate.Finanțe și contabilitate
• NouBilanțArată ce deține și ce datorează o firmă la o anumită dată, cu totaluri și o verificare că ambele părți coincid.Finanțe și contabilitate
• BugetPlanifică veniturile și costurile unei perioade în tabele care se adună singure, cu riscuri și aprobare.Finanțe și contabilitate
• Raport de variație bugetarăComparați bugetul cu rezultatele reale, explicați diferențele și spuneți ce veți face în privința lor.Finanțe și contabilitate
• Cerere de cheltuieli de capitalCere aprobarea unei cheltuieli pentru un mijloc fix important: nevoia, opțiunile, costul, recuperarea investiției și riscurile.Finanțe și contabilitate

Vezi toate modelele din categoria Finanțe și contabilitate