Kassavirtaennuste

Voit täyttää sen ilmaiseksi verkossa, se ei vaadi tiliä, ja sen voi ladata Word-asiakirjana tai PDF-tiedostona. Näytä kaikki Talous ja kirjanpito-mallit

• Yrityksen nimi

  Esimerkiksi: Brightwater Bakery Oy

• Laatinut

  Esimerkiksi: Ahmed Nasser, talousosasto

• Valuutta

  Esimerkiksi: EUR

• Katetut kuukaudet

  Esimerkiksi: Heinäkuusta joulukuuhun 2030

• Laadittu

  Esimerkiksi: 20. kesäkuuta 2030

• Alkukassa

  Rahat pankissa ja käteisenä.

  Esimerkiksi: 25,000

• Tulot kuukausittain

  Yksi rivi kutakin kuukautta kohden.

  Esimerkiksi: Heinäkuu | myynti 62,000 | muut 0 Elokuu | myynti 58,000 | muut 3,000 Syyskuu | myynti 65,000 | muut 0

• Menot kuukausittain

  Yksi rivi kutakin kuukautta kohden.

  Esimerkiksi: Heinäkuu | varasto 24,000 | palkat 21,000 | vuokra ja laskut 6,500 | laina 2,000 | muut 4,000 Elokuu | varasto 22,000 | palkat 21,000 | vuokra ja laskut 6,500 | laina 2,000 | muut 3,000

• Loppukassa kunkin kuukauden lopussa

  Alkukassa plus tulot miinus menot.

  Esimerkiksi: Heinäkuu 28,500 Elokuu 36,000 Syyskuu 53,500

• Oletukset

  Mitä pidit itsestään selvänä.

  Esimerkiksi: Asiakkaat maksavat 14 päivän kuluessa. Myynti seuraa viime vuotta, plus 3 prosenttia. Uusia laitteita ei osteta.

• Suuret tai kertaluonteiset erät (valinnainen)valinnainen

  Esimerkiksi: Uuden pakettiauton käsiraha 6,000 lokakuussa. Veronmaksu 9,000 joulukuussa.

• Vähimmäiskassa, jonka haluat pitää

  Puskuri, esimerkiksi yhden kuukauden kulut.

  Esimerkiksi: 15,000

• Riskit

  Yksi riville.

  Esimerkiksi: Suuri asiakas maksaa myöhässä. Raaka-aineiden hinnat nousevat.

• Mitä teemme, jos raha loppuu

  Kerro mitä, kuka ja milloin.

  Esimerkiksi: Pyydämme toimittajilta 30 lisäpäivää. Lykkäämme pakettiauton ostoa. Käytämme 10,000 euron luottolimiittiä.

1. 11. Alkukassa
2. 22. Tulot
3. 33. Menot
4. 44. Loppukassa kuukausittain
5. 55. Oletukset
6. 66. Suuret tai kertaluonteiset erät
7. 77. Riskit
8. 88. Jos raha loppuu

1. 01

   Täytä

   Kirjoita tietosi lomakkeeseen. Asiakirja täyttyy itsestään kirjoittaessasi. Napsauta mitä tahansa aukkoa, niin siirryt sen kenttään.

2. 02

   Tarkista

   Lue se läpi. Täyttämättömät aukot pysyvät merkittyinä, jotta mitään ei lähetetä puolivalmiina.

3. 03

   Lataa

   Tallenna se Word-asiakirjana, jos haluat muokata sitä lisää, tai PDF-tiedostona lähetettäväksi tai tulostettavaksi.

Mitä tietoja tämä pohja pyytää?

Lomake pyytää 14 tietoa, ensimmäisenä Yrityksen nimi, Laatinut, Valuutta, Katetut kuukaudet, Laadittu. 1 muuta tietoa on valinnaista.

Voinko ladata tämän pohjan Word- tai PDF-tiedostona?

Kyllä. Kun olet täyttänyt lomakkeen, tallenna se Word-asiakirjaksi, jos haluat jatkaa muokkausta, tai PDF-tiedostoksi lähetettäväksi tai tulostettavaksi. Se on maksuton eikä vaadi tiliä.

Lähetetäänkö kirjoittamani tiedot jonnekin?

Ei. Kirjoittamasi tiedot pysyvät selaimessasi, kun täytät asiakirjaa. Ne menevät nerixille vain, jos valitset mallipohjan avaamisen chatissa.

Mitä minun pitäisi tarkistaa ennen kuin käytän tätä pohjaa?

Ennuste on arvio. Päivitä sitä usein ja vertaa sitä toteutuneisiin lukuihin. Pyydä kirjanpitäjää tarkistamaan se ennen laina-, sijoittaja- tai veropäätöksiä.

Ovatko nämä talouspohjat ilmaisia?

Useimmat ovat. Täytä ja lataa ne ilmaiseksi Word- tai PDF-muodossa ilman tiliä. Muutama pidempi asiakirja on premium: ilmainen täyttää, kertamaksu latauksesta ja hinta merkitty.

Sisältävätkö pohjat verosääntöjä?

Ei. Vero- ja laskutussäännöt vaihtelevat maittain. Jokaisessa pohjassa on kentät summille ja viitteille, ja lisäät paikallisten sääntöjen vaatimat veritiedot.

Voinko käyttää niitä kirjanpito-ohjelmani kanssa?

Kyllä. Ne ovat tavallisia asiakirjoja. Lataa Word-versio tai kopioi luvut ohjelmaasi.

• Tilin täsmäytysvahvistusOsoita, että kirjanpidon saldo täsmää pankin tai tiliotteen saldoon, kun erot on selitetty ja hyväksytty.Talous ja kirjanpito
• Luottotappion alaskirjausmuistioKirjaa ja hyväksy alaskirjaus saatavasta, jota ei voida periä, sekä jo toteutetut perintätoimet.Talous ja kirjanpito
• UusiTaseNäytä, mitä yritys omistaa ja mitä se on velkaa yhtenä päivänä, summineen ja tarkistuksineen.Talous ja kirjanpito
• BudjettiSuunnittele kauden tulot ja kulut taulukoissa, jotka laskevat summat itse, sekä riskit ja hyväksyntä.Talous ja kirjanpito
• BudjettipoikkeamaraporttiVertaile budjettia toteutuneisiin lukuihin, selitä erot ja kerro, mitä aiot tehdä niiden suhteen.Talous ja kirjanpito
• PääomainvestointipyyntöHae hyväksyntää merkittävälle hankinnalle: tarve, vaihtoehdot, kustannukset, takaisinmaksuaika ja riskit.Talous ja kirjanpito

Näytä kaikki Talous ja kirjanpito-mallit