Prognoza przepływów pieniężnych
Firma: Brightwater Bakery Ltd
Przygotował(a): Ahmed Nasser, Finanse
Data przygotowania: 20 czerwca 2030
Zakres miesięcy: lipiec do grudnia 2030
Waluta: EUR
1. Gotówka na początek
25,000
2. Wpływy
| Miesiąc | Sprzedaż | Inne przychody |
|---|---|---|
| lipiec | sprzedaż 62,000 | inne 0 |
| sierpień | sprzedaż 58,000 | inne 3,000 |
| wrzesień | sprzedaż 65,000 | inne 0 |
3. Wydatki
| Miesiąc | Towar | Wynagrodzenia | Czynsz i rachunki | Pożyczka | Inne |
|---|---|---|---|---|---|
| lipiec | towar 24,000 | wynagrodzenia 21,000 | czynsz i rachunki 6,500 | kredyt 2,000 | inne 4,000 |
| sierpień | towar 22,000 | wynagrodzenia 21,000 | czynsz i rachunki 6,500 | kredyt 2,000 | inne 3,000 |
4. Gotówka na koniec każdego miesiąca
lipiec 28,500
sierpień 36,000
wrzesień 53,500
Minimalny poziom gotówki: 15,000
5. Założenia
Klienci płacą w ciągu 14 dni. Sprzedaż jak w zeszłym roku plus 3 procent. Nie kupujemy nowego sprzętu.
6. Duże lub jednorazowe pozycje
Zaliczka 6,000 na nowy samochód dostawczy w październiku. Płatność podatku 9,000 w grudniu.
7. Ryzyka
Duży klient płaci z opóźnieniem. Rosnące ceny składników.
8. Co zrobimy, jeśli zabraknie gotówki
Poprosimy dostawców o 30 dodatkowych dni. Odłożymy zakup samochodu dostawczego. Wykorzystamy debet 10,000.