Nakit akışı tahmini

Çevrimiçi doldurması ücretsizdir, hesap gerektirmez ve Word belgesi ya da PDF olarak iner. Tüm Finans ve muhasebe şablonlarını görün

• İşletme adı

  Örneğin: Brightwater Fırıncılık Ltd.

• Hazırlayan

  Örneğin: Ahmed Nasser, Finans

• Para birimi

  Örneğin: EUR

• Kapsanan aylar

  Örneğin: Temmuz ila Aralık 2030

• Hazırlanma tarihi

  Örneğin: 20 Haziran 2030

• Başlangıçtaki nakit

  Bankadaki ve kasandaki nakit.

  Örneğin: 25.000

• Aylara göre gelen para

  Her ay için bir satır.

  Örneğin: Temmuz | satışlar 62.000 | diğer 0 Ağustos | satışlar 58.000 | diğer 3.000 Eylül | satışlar 65.000 | diğer 0

• Aylara göre giden para

  Her ay için bir satır.

  Örneğin: Temmuz | stok 24.000 | maaşlar 21.000 | kira ve faturalar 6.500 | kredi 2.000 | diğer 4.000 Ağustos | stok 22.000 | maaşlar 21.000 | kira ve faturalar 6.500 | kredi 2.000 | diğer 3.000

• Her ayın sonundaki nakit

  Başlangıçtaki nakit artı gelen para, eksi giden para.

  Örneğin: Temmuz 28.500 Ağustos 36.000 Eylül 53.500

• Varsayımlar

  Kesin kabul ettiğiniz şeyler.

  Örneğin: Müşteriler 14 gün içinde ödeme yapar. Satışlar geçen yılki seviyeyi yüzde 3 artışla izler. Yeni ekipman alınmaz.

• Büyük veya tek seferlik kalemler (isteğe bağlı)isteğe bağlı

  Örneğin: Ekim ayında yeni kamyonet için 6.000 peşinat. Aralık ayında 9.000 vergi ödemesi.

• Tutmak istediğiniz minimum nakit

  Bir aylık maliyetler gibi bir tampon.

  Örneğin: 15.000

• Riskler

  Her satırda bir tane.

  Örneğin: Büyük bir müşterinin geç ödeme yapması. Malzeme fiyatlarının artması.

• Nakit kısa kalırsa ne yapacağız

  Neyi, kimin ve ne zaman yapacağını belirtin.

  Örneğin: Tedarikçilerden 30 gün daha vade isteyin. Kamyonet alımını erteleyin. 10.000 tutarındaki kredili mevduat hesabını kullanın.

1. 11. Başlangıçtaki nakit
2. 22. Gelen para
3. 33. Giden para
4. 44. Her ayın sonundaki nakit
5. 55. Varsayımlar
6. 66. Büyük veya tek seferlik kalemler
7. 77. Riskler
8. 88. Nakit kısa kalırsa

1. 01

   Doldurun

   Bilgilerinizi forma yazın. Siz yazdıkça belge kendiliğinden dolar. Herhangi bir boşluğa tıklayarak ilgili alana geçebilirsiniz.

2. 02

   Kontrol edin

   Belgeyi baştan sona okuyun. Doldurmadığınız boşluklar işaretli kalır, böylece hiçbir belge yarım hâliyle gönderilmez.

3. 03

   İndirin

   Düzenlemeye devam etmek için Word belgesi olarak, göndermek veya yazdırmak için PDF olarak kaydedin.

Bu şablon hangi bilgileri istiyor?

Form 14 bilgi ister; başta İşletme adı, Hazırlayan, Para birimi, Kapsanan aylar, Hazırlanma tarihi olmak üzere. 1 tanesi daha isteğe bağlıdır.

Bu şablonu Word veya PDF olarak indirebilir miyim?

Evet. Formu doldurduktan sonra düzenlemeye devam etmek için Word belgesi olarak, göndermek veya yazdırmak için PDF olarak kaydedin. Ücretsizdir ve hesap gerektirmez.

Yazdıklarım bir yere gönderiliyor mu?

Hayır. Belgeyi doldururken yazdıklarınız tarayıcınızda kalır. Yalnızca şablonu sohbette açmayı seçerseniz nerix'e gider.

Bu şablonu kullanmadan önce neleri kontrol etmeliyim?

Nakit akışı tahmini bir tahmindir. Sık sık güncelleyin ve gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırın. Kredi, yatırımcı veya vergi kararları için bir mali müşavire inceletin.

Bu finans şablonları ücretsiz mi?

Çoğu evet. Hesap açmadan ücretsiz doldurup Word veya PDF olarak indirin. Birkaç uzun belge premium: doldurmak ücretsiz, indirmek tek seferlik ücretli ve fiyatı belirtilmiş.

Bu şablonlar vergi kuralları içerir mi?

Hayır. Vergi ve fatura kuralları ülkeye göre değişir. Her şablonda tutarlar ve referanslar için alanlar vardır; yerel kuralların istediği vergi bilgilerini siz eklersiniz.

Bunları muhasebe yazılımımla kullanabilir miyim?

Evet. Bunlar sade belgelerdir. Word sürümünü indirin ya da rakamları yazılımınıza kopyalayın.

• Hesap mutabakatı onayıDefter bakiyesinin banka veya ekstre ile eşleştiğini, farklar açıklanmış ve onaylanmış olarak gösterin.Finans ve muhasebe
• Değersiz alacak silme notuTahsil edilemeyen bir borcun silinmesini, daha önce denenmiş adımlarla birlikte kaydedin ve onaylayın.Finans ve muhasebe
• YeniBilançoBir işletmenin tek bir tarihte neye sahip olduğunu ve neyi borçlu olduğunu, toplamlar ve iki tarafın eşitlik kontrolüyle gösterin.Finans ve muhasebe
• BütçeBir dönemin gelir ve giderlerini kendiliğinden toplanan tablolarda, riskler ve onayla birlikte planlayın.Finans ve muhasebe
• Bütçe sapma raporuBütçeyi gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırın, farkları açıklayın ve bunlarla ilgili ne yapacağınızı belirtin.Finans ve muhasebe
• Sermaye harcaması talebiBüyük bir varlık alımı için onay isteyin: ihtiyaç, seçenekler, maliyet, geri ödeme ve riskler.Finans ve muhasebe

Tüm Finans ve muhasebe şablonlarını görün