Validation du rapprochement de compte

Le remplissage en ligne est gratuit, ne nécessite aucun compte et le document se télécharge au format Word ou PDF. Voir tous les modèles de Finance et comptabilité

• Organisation

  Par exemple : Boulangerie Northfield SARL

• Compte rapproché

  Par exemple : Compte courant à la First Bank, 1010

• Rapprochement arrêté au

  Par exemple : 30 septembre 2030

• Devise

  Par exemple : EUR

• Solde dans nos livres

  Par exemple : 212 450,30

• Solde du relevé bancaire ou de l'autre source

  Par exemple : 219 980,10

• Document source

  Par exemple : Relevé First Bank du 30 septembre 2030

• Éléments de rapprochement

  Une ligne par élément. Écrivez le montant avec son signe, plus ou moins.

  Par exemple : Chèques remis non encore encaissés | -9 200,00 Paiements fournisseurs envoyés non encore débités | +1 780,20 Frais bancaires non encore comptabilisés | -110,00

• Écart inexpliqué

  Doit être nul. S'il ne l'est pas, expliquez-le ci-dessous.

  Par exemple : 0,00

• Explications et actions (facultatif)facultatif

  Par exemple : Frais bancaires comptabilisés le 2 octobre. Éléments non encaissés vérifiés et soldés en octobre.

• Préparé par

  Par exemple : Hamza Idrissi

• Préparé le

  Par exemple : 4 octobre 2030

• Révisé par

  Par exemple : Anna Berg, responsable financière

1. 11. Soldes
2. 22. Éléments de rapprochement
3. 33. Écart inexpliqué
4. 44. Explications et actions
5. 55. Validation

1. 01

   Remplir

   Saisissez vos informations dans le formulaire. Le document se remplit au fur et à mesure ; cliquez sur un espace à remplir pour accéder à son champ.

2. 02

   Vérifier

   Relisez-le. Les espaces non remplis restent signalés, pour qu'aucun document ne soit envoyé à moitié terminé.

3. 03

   Télécharger

   Enregistrez-le en document Word pour le modifier, ou en PDF pour l'envoyer ou l'imprimer.

Quelles informations ce modèle demande-t-il ?

Le formulaire demande 13 informations, à commencer par Organisation, Compte rapproché, Rapprochement arrêté au, Devise, Solde dans nos livres. 1 autres sont facultatives.

Puis-je télécharger ce modèle au format Word ou PDF ?

Oui. Une fois le formulaire rempli, enregistrez-le au format Word pour continuer à le modifier, ou au format PDF pour l’envoyer ou l’imprimer. C’est gratuit et aucun compte n’est nécessaire.

Ce que je saisis est-il envoyé quelque part ?

Non. Ce que vous saisissez reste dans votre navigateur pendant que vous remplissez le document. Cela n’est transmis à nerix que si vous choisissez d’ouvrir le modèle dans le chat.

Ces modèles financiers sont-ils gratuits ?

La plupart. Remplissez-les et téléchargez-les gratuitement en Word ou en PDF, sans compte. Quelques documents plus longs sont premium : gratuits à remplir, payés une fois pour le téléchargement, et marqués de leur prix.

Ces modèles contiennent-ils des règles fiscales ?

Non. Les règles fiscales et de facturation varient selon les pays. Chaque modèle a des champs pour les montants et les références, et vous ajoutez les mentions fiscales exigées localement.

Puis-je les utiliser avec mon logiciel de comptabilité ?

Oui. Ce sont des documents simples. Téléchargez la version Word ou copiez les chiffres dans votre logiciel.

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