Bestuursrapport
Bedrijf: Northgate Building Ltd
Periode: Derde kwartaal 2027 (juli tot en met september)
Bestuursvergadering: 14 oktober 2027
Opgesteld door: Martin Kowalski, algemeen directeur
1. Samenvatting
De omzet lag 6 procent boven plan. Twee projecten werden te laat klaar en kostten ongeveer 80.000. De kaspositie is gezond. Wij vragen het bestuur de aankoop van twee voertuigen goed te keuren.
2. Voortgang ten opzichte van de doelen
12 nieuwe contracten winnen: 14 gewonnen
Te late projecten terugbrengen tot onder 10 procent: 17 procent te laat
De onderhoudsdienst lanceren: gelanceerd op 2 september
3. Financiën
Omzet 2,4 miljoen (plan 2,26 miljoen)
Winst vóór belasting 310.000 (plan 280.000)
Kaspositie aan het einde van de periode 640.000
Debiteuren ouder dan 60 dagen: 118.000
4. Klanten en bedrijfsvoering
Klanttevredenheid 4,5 uit 5
Veiligheid: 0 verzuimongevallen, 6 bijna-ongevallen gemeld
5. Mensen
Personeelsbestand 62 (plan 65)
Twee senior aanstellingen, één vertrek
Personeelsonderzoek in november
6. Belangrijkste risico's
Staalprijzen stijgen weer
Één klant is goed voor 31 procent van de omzet
Vertraging bij vergunningen voor het project Elm Street
7. Benodigde besluiten
De aankoop van twee bestelwagens goedkeuren, tot 90.000
Het concept van de begroting voor 2028 goedkeuren voor bespreking
8. Volgende periode: prioriteiten
Het project Elm Street afronden vóór 30 november
Wervingstraject voor een uitvoerder starten
Achterstallige betalingen innen
Bijgevoegde stukken
Managementrapportage
Projectplanning
Risicoregister