Přeskočit na obsah
Začít zdarma

Produkt, Peníze, Firemní prostředí

Nabídky, faktury, výdaje a vaše účetnictví pohromadě.

Vytvořte nabídku, změňte ji ve fakturu, odešlete ji, zaznamenejte platbu a uvidíte ji v účetnictví. Lidé uplatňují výdaje z fotky účtenky. Každá část funguje samostatně a po zapnutí účetnictví do něj účtují.

Začít zdarmaCeny

Bezplatný plán je jedno uživatelské místo a 3 000 kreditů měsíčně, nikdy se neúčtuje.

Peníze

  • NabídkyNabídky s odkazem, kde je zákazník může přijmout online.
  • FakturyKoncept, odeslání, zaznamenání platby, dobropis nebo storno.
  • VýdajeFotka účtenky, schvalovatel a poznámka o proplacení.
  • ÚčetnictvíÚčty, zápisy, bankovní řádky a přehledy.
  • Uzávěrka měsíceŽádné změny v uzavřeném měsíci.
Obr. 1 Stránky sekce Peníze a k čemu která slouží. Otevírají se ve firemních prostředích, jakmile si je vyberete.

01Nabídky a faktury

Od nabídky po zaplacenou fakturu, se zachovanými všemi verzemi.

Vyberte zákazníka, nastavte data a podmínky, přidejte řádky s popisem, množstvím, cenou a daní a napište poznámku. Uložte koncept a pak ho odešlete e-mailem s PDF a případně se souborem pro elektronickou fakturu. Odeslaná faktura dostane číslo a nelze ji upravit. Zaznamenejte platbu, aby se označila jako zaplacená nebo částečně zaplacená, opravte ji dobropisem nebo ji stornujte.

Nabídka funguje stejně, s datem platnosti. E-mail obsahuje odkaz, kde zákazník může nabídku přijmout online. Pokud odpověď přišla jinak, označte ji sami jako přijatou nebo odmítnutou, vytvořte novou verzi při zachování starých a přijatou nabídku změňte ve fakturu. Fakturu můžete opakovat podle plánu.

Co zde asistent dělá

  • Na požádání navrhne řádky faktury nebo průvodní text a uvede, že jde o koncept.
  • Nikdy sám neodešle fakturu, neoznačí ji za zaplacenou ani nezmění částku.
  • ZobrazeníVšechny, Nezaplacené, Po splatnosti, Koncepty a Zaplacené, se součty nahoře.
  • NabídkyKoncepty, čekající, přijaté a odmítnuté nebo prošlé, s hodnotou čekajících.
  • OpakovanéFaktura, která odchází podle plánu, který nastavíte.
  • ČíslováníNastavte, jak běží čísla vašich faktur.

02Výdaje

Vyfoťte účtenku a pošlete ji ke schválení.

Napište, k čemu výdaj sloužil, a vyfoťte účtenku. nerix ji přečte a vy zkontrolujete údaje a opravíte je ručně, pokud je nepřečetl. Výdaj můžete přidat i ručně nebo přidat jízdu autem, kde se vzdálenost násobí sazbou. Nad stanovenou částku je účtenka potřeba.

Schvalovatel výdaj schválí, nebo ho vrátí s tím, co opravit. Pak ho označte jako proplacený s datem. To je poznámka, že někdo zaplatil. Z nerix se nic neplatí. Člověk vidí jen své vlastní žádosti.

Co zde asistent dělá

  • Přečte fotku účtenky jako koncept ke kontrole. Účtenka, u které si není jistý, zůstane takto označená.
  • Nikdy žádost neschvaluje ani neplatí.
  • Moje žádostiNeodeslané, čekající na schválení, schválené, vrácené, proplacené.
  • Ke schváleníPro schvalovatele, s tlačítky Schválit a Vrátit.
  • Jízda autemVzdálenost krát sazba.

03Účetnictví

Účty, bankovní řádky a přehledy, bez úprav po zaúčtování.

Nastavte si účty a pak účtujte zápisy s řádky, které musí vycházet. Zaúčtovaný zápis se nikdy neupravuje. Stornujete ho s uvedením důvodu. Zápisy vytvořené fakturami, výdaji a mzdami jsou označené a stornují se tam, odkud pocházejí.

Přidejte bankovní účet a načtěte výpis. U každého řádku přijměte navržené spárování s fakturou, výdajem nebo vaším vlastním pravidlem, zařaďte ho na účet, nebo ho vynechejte. Čtěte obratovou předvahu, výkaz zisku a ztráty, rozvahu a daňový souhrn za libovolná data a tiskněte je. Měsíc uzavřete, až je vše spárované, a nikdo ho nemůže změnit, dokud ho znovu neotevřete.

Co zde asistent dělá

  • Vysvětlí údaj jednoduchými slovy.
  • Nikdy nezaúčtuje, nestornuje, neuzavře ani nespáruje bez vašeho potvrzení a neposkytuje daňové ani právní poradenství.
  • PřehledHotovost, dlužné vám, dlužné vámi a příjmy a výdaje za 30 dnů.
  • BankaŘádky výpisu s navrženými spárováními hodnocenými jako velmi pravděpodobné, pravděpodobné nebo možné.
  • PřehledyObratová předvaha, zisk a ztráta, rozvaha a daňový souhrn.
  • Uzávěrka měsíceZastaví změny v uzavřených měsících.

04Otázky

Otázky

Přijímá nerix platby od mých zákazníků?

Ne. Zaznamenání platby u faktury je poznámka, že vám bylo zaplaceno. nerix tu od vašeho zákazníka peníze nevybírá.

Mohu fakturu po odeslání změnit?

Ne. Odeslaná faktura má své číslo a nelze ji upravit. Opravte ji dobropisem nebo ji stornujte.

Potřebuji účetnictví k odesílání faktur?

Ne. Nabídky, faktury a výdaje fungují samostatně. Po zapnutí účetnictví do něj účtují.

Radí i s daněmi?

Ne. Zaznamenává a vysvětluje údaje. S daněmi se obraťte na svého účetního.

Je to i v osobním prostředí?

Ne. Stránky sekce Peníze jsou pro firemní prostředí.

Potřebujete něco, co tohle neumí? Zabudujeme to do vašeho pracovního prostoru. Vytvořeno pro vás

Související

Začít zdarmaCeny

Šablony k tomuto

  • Obchod a smlouvy6 min čtení

    Bookkeeping basics for small business

    Bookkeeping basics for a small business: what to record, how debits and credits work, a simple monthly routine and when to bring in an accountant.

  • Týmová práce5 min čtení

    Expense tracking for small teams

    Expense tracking for small teams made simple: write a short policy, capture receipts at once, approve claims quickly and choose a tool that fits your size.

  • Lidé a hodnocení6 min čtení

    Payroll for a small business, step by step

    Payroll for small business made plain: what to collect, how a pay run works from gross to net, the checks that catch mistakes and how to keep records.