Jahresabschluss-Checkliste

Das Ausfüllen online ist kostenlos, ein Konto ist nicht nötig, und Sie können das Dokument als Word-Datei oder PDF herunterladen. Alle Finanzen und Buchhaltung-Vorlagen ansehen

• Unternehmen

  Zum Beispiel: Northfield Bakery Ltd

• Geschäftsjahresende

  Zum Beispiel: 31. Dezember 2028

• Leitung Jahresabschluss

  Zum Beispiel: Anna Berg, Leiterin Finanzen

• Externe Steuerberatung (optional)optional

  Zum Beispiel: Clarke und Moss Steuerberatung

• Bücher geschlossen bis

  Zum Beispiel: 31. Januar 2029

• Einzuhaltende Meldefristen (optional)optional

  Zum Beispiel: Jahresabschluss: 30. September 2029 Steuererklärung: 31. Oktober 2029

• Abgrenzung und Geschäftsvorfälle

  Eine Zeile pro Aufgabe.

  Zum Beispiel: Anna Berg | Alle Rechnungen mit Datum bis 31. Dez. buchen | 8. Jan. Anna Berg | Wareneingänge ohne Rechnung prüfen | 8. Jan. Omar Khan | Dezember-Lohnlauf erfassen | 10. Jan.

• Abstimmungen

  Eine Zeile pro Aufgabe.

  Zum Beispiel: Anna Berg | Bankkonten mit Kontoauszügen abstimmen | 12. Jan. Anna Berg | Debitoren mit dem Hauptbuch abstimmen | 12. Jan. Omar Khan | Kreditoren mit den Lieferantenkonten abstimmen | 14. Jan. Omar Khan | Darlehen mit den Kreditgeberabrechnungen abstimmen | 14. Jan.

• Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung und Anpassungen

  Eine Zeile pro Aufgabe.

  Zum Beispiel: Anna Berg | Offene Rechnungen und Boni abgrenzen | 15. Jan. Anna Berg | Versicherung und Miete abgrenzen | 15. Jan. Anna Berg | Forderungsausfälle prüfen | 16. Jan. Anna Berg | Abschreibungen | 16. Jan.

• Bestand und Anlagevermögen

  Eine Zeile pro Aufgabe.

  Zum Beispiel: Maria Costa | Inventur und Bewertung zum Jahresende | 2. Jan. Maria Costa | Anlagenverzeichnis prüfen | 10. Jan.

• Steuern und Compliance

  Eine Zeile pro Aufgabe.

  Zum Beispiel: Anna Berg | Umsatzsteuererklärungen auf dem aktuellen Stand | 18. Jan. Anna Berg | Lohnsteueranmeldung eingereicht | 18. Jan. Anna Berg | Steuerberechnung an die Steuerberatung | 25. Jan.

• Prüfung und Freigabe

  Eine Zeile pro Aufgabe.

  Zum Beispiel: Anna Berg | Rohbilanz prüfen und Abweichungen analysieren | 26. Jan. Daniel Roche | Prüfung und Freigabe durch die Geschäftsführung | 30. Jan. Daniel Roche | Geschäftsjahr im System sperren | 31. Jan.

• Offene Punkte (optional)optional

  Zum Beispiel: Ein Lieferantenstreit über 4.200 ist noch nicht geklärt. Wird als Rückstellung geführt.

1. 1Meldefristen
2. 2So nutzen Sie diese Checkliste
3. 31. Abgrenzung und Geschäftsvorfälle
4. 42. Abstimmungen
5. 53. Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung und Anpassungen
6. 64. Bestand und Anlagevermögen
7. 75. Steuern und Compliance
8. 86. Prüfung und Freigabe
9. 9Offene Punkte

1. 01

   Ausfüllen

   Geben Sie Ihre Angaben in das Formular ein. Das Dokument füllt sich während der Eingabe selbst aus; klicken Sie auf eine Lücke, um direkt zum passenden Feld zu springen.

2. 02

   Prüfen

   Lesen Sie es vollständig durch. Nicht ausgefüllte Lücken bleiben markiert, damit nichts halbfertig verschickt wird.

3. 03

   Herunterladen

   Speichern Sie es als Word-Dokument, um es weiter zu bearbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken.

Welche Angaben verlangt diese Vorlage?

Das Formular fragt 13 Angaben ab, beginnend mit Unternehmen, Geschäftsjahresende, Leitung Jahresabschluss, Bücher geschlossen bis, Abgrenzung und Geschäftsvorfälle. 3 weitere sind optional.

Kann ich diese Vorlage als Word- oder PDF-Datei herunterladen?

Ja. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, speichern Sie es als Word-Dokument, um weiterzuarbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken. Das ist kostenlos und ohne Konto möglich.

Wird das, was ich eingebe, irgendwohin gesendet?

Nein. Was Sie eingeben, bleibt in Ihrem Browser, während Sie das Dokument ausfüllen. Es geht nur dann an nerix, wenn Sie die Vorlage im Chat öffnen.

Was sollte ich prüfen, bevor ich diese Vorlage verwende?

Meldefristen, Prüfungspflichten und erforderliche Abschlüsse unterscheiden sich je nach Land und Rechtsform. Prüfen Sie diese und fragen Sie Ihre Steuerberatung, was Sie wann einreichen müssen.

Sind diese Finanzvorlagen kostenlos?

Die meisten ja. Füllen Sie sie kostenlos aus und laden Sie sie als Word oder PDF herunter, ohne Konto. Einige längere Dokumente sind Premium: kostenlos auszufüllen, einmal bezahlt zum Herunterladen und mit ihrem Preis gekennzeichnet.

Enthalten die Vorlagen Steuerregeln?

Nein. Steuer- und Rechnungsregeln unterscheiden sich je nach Land. Jede Vorlage hat Felder für Beträge und Verweise, und Sie ergänzen die Steuerangaben, die Ihre örtlichen Vorschriften verlangen.

Kann ich sie mit meiner Buchhaltungssoftware verwenden?

Ja. Es sind einfache Dokumente. Laden Sie die Word-Fassung herunter oder übernehmen Sie die Zahlen in Ihre Software.

• Kontenabstimmung und FreigabeBelegen, dass ein Hauptbuchsaldo mit der Bank oder dem Kontoauszug übereinstimmt, Differenzen erklärt und freigegeben sind.Finanzen und Buchhaltung
• Memo zur Ausbuchung uneinbringlicher ForderungenEine uneinbringliche Forderung erfassen und ihre Ausbuchung freigeben, mit den bereits unternommenen Schritten.Finanzen und Buchhaltung
• NeuBilanzZeigen Sie, was ein Unternehmen an einem Stichtag besitzt und schuldet, mit Summen und Kontrolle beider Seiten.Finanzen und Buchhaltung
• BudgetPlanen Sie Einnahmen und Kosten für einen Zeitraum in Tabellen, die sich selbst addieren, mit Risiken und Freigabe.Finanzen und Buchhaltung
• BudgetabweichungsberichtPlan und Ist vergleichen, die Abweichungen erklären und sagen, was dagegen unternommen wird.Finanzen und Buchhaltung
• InvestitionsantragGenehmigung für eine größere Anschaffung beantragen: Bedarf, Alternativen, Kosten, Amortisation und Risiken.Finanzen und Buchhaltung

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