Checklist de fecho anual

É grátis preencher online, não exige conta e pode ser descarregado como documento Word ou PDF. Ver todos os modelos de Finanças e contabilidade

• Empresa

  Por exemplo: Northfield Bakery Ltd

• Data de fecho do exercício

  Por exemplo: 31 de dezembro de 2028

• Responsável pelo fecho

  Por exemplo: Anna Berg, Diretora Financeira

• Contabilista externo (opcional)opcional

  Por exemplo: Clarke and Moss Accountants

• Contas fechadas até

  Por exemplo: 31 de janeiro de 2029

• Prazos de entrega a cumprir (opcional)opcional

  Por exemplo: Contas anuais: 30 de setembro de 2029 Declaração fiscal: 31 de outubro de 2029

• Corte de operações e transações

  Uma linha por cada tarefa.

  Por exemplo: Anna Berg | Lançar todas as faturas com data até 31 de dez. | 8 jan. Anna Berg | Verificar mercadorias recebidas e não faturadas | 8 jan. Omar Khan | Registar os salários de dezembro | 10 jan.

• Reconciliações

  Uma linha por cada tarefa.

  Por exemplo: Anna Berg | Contas bancárias com os extratos | 12 jan. Anna Berg | Saldos de clientes com o razão | 12 jan. Omar Khan | Extratos de fornecedores com o razão | 14 jan. Omar Khan | Saldos de empréstimos com os extratos do financiador | 14 jan.

• Acréscimos, diferimentos e ajustamentos

  Uma linha por cada tarefa.

  Por exemplo: Anna Berg | Acréscimos de faturas e prémios por pagar | 15 jan. Anna Berg | Seguros e rendas pagos antecipadamente | 15 jan. Anna Berg | Análise de dívidas de cobrança duvidosa | 16 jan. Anna Berg | Depreciações | 16 jan.

• Inventário e ativos fixos

  Uma linha por cada tarefa.

  Por exemplo: Maria Costa | Contagem e valorização do inventário no fecho | 2 jan. Maria Costa | Verificação do cadastro de ativos | 10 jan.

• Impostos e conformidade

  Uma linha por cada tarefa.

  Por exemplo: Anna Berg | Declarações de IVA em dia | 18 jan. Anna Berg | Retenções sobre salários entregues | 18 jan. Anna Berg | Cálculo do imposto para o contabilista | 25 jan.

• Revisão e aprovação

  Uma linha por cada tarefa.

  Por exemplo: Anna Berg | Revisão do balancete e análise de desvios | 26 jan. Daniel Roche | Revisão e aprovação da direção | 30 jan. Daniel Roche | Bloquear o exercício no sistema | 31 jan.

• Questões em aberto (opcional)opcional

  Por exemplo: Um litígio de 4 200 com um fornecedor ainda não está resolvido. Registado como provisão.

1. 1Prazos de entrega
2. 2Como usar esta checklist
3. 31. Corte de operações e transações
4. 42. Reconciliações
5. 53. Acréscimos, diferimentos e ajustamentos
6. 64. Inventário e ativos fixos
7. 75. Impostos e conformidade
8. 86. Revisão e aprovação
9. 9Questões em aberto

1. 01

   Preencher

   Introduza os seus dados no formulário. O documento é preenchido automaticamente à medida que escreve; clique em qualquer espaço por preencher para ir para o respetivo campo.

2. 02

   Rever

   Leia o documento na íntegra. Os espaços que não preencheu continuam assinalados, para que nada seja enviado por concluir.

3. 03

   Descarregar

   Guarde como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir.

Que dados pede este modelo?

O formulário pede 13 dados, a começar por Empresa, Data de fecho do exercício, Responsável pelo fecho, Contas fechadas até, Corte de operações e transações. Mais 3 são opcionais.

Posso descarregar este modelo em Word ou PDF?

Sim. Depois de preencher o formulário, guarde-o como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir. É grátis e não exige conta.

O que escrevo é enviado para algum lado?

Não. O que escreve fica no seu navegador enquanto preenche o documento. Só chega ao nerix se optar por abrir o modelo no chat.

O que devo verificar antes de usar este modelo?

Os prazos de entrega, as obrigações de auditoria e as demonstrações exigidas variam consoante o país e a forma jurídica. Confirme-os e pergunte ao seu contabilista o que tem de entregar e quando.

Estes modelos de finanças são gratuitos?

A maioria, sim. Preencha e descarregue gratuitamente em Word ou PDF, sem conta. Alguns documentos mais longos são premium: gratuitos para preencher, pagos uma vez para descarregar e marcados com o preço.

Estes modelos incluem regras fiscais?

Não. As regras fiscais e de faturação variam consoante o país. Cada modelo tem campos para montantes e referências, e acrescenta os dados fiscais que as suas regras locais exigem.

Posso usá-los com o meu programa de contabilidade?

Sim. São documentos simples. Descarregue a versão Word ou copie os valores para o seu programa.

• Aprovação da conciliação de contasMostre que o saldo do razão corresponde ao banco ou ao extrato, com as diferenças explicadas e aprovadas.Finanças e contabilidade
• Memorando de abate de dívida incobrávelRegiste e aprove o abate de uma dívida que não pode ser cobrada, com as diligências já realizadas.Finanças e contabilidade
• NovoBalançoMostre o que uma empresa possui e deve numa data, com totais e a verificação de que os dois lados batem certo.Finanças e contabilidade
• OrçamentoPlaneie receitas e custos de um período em tabelas que somam por si, com riscos e aprovação.Finanças e contabilidade
• Relatório de desvios orçamentaisCompare o orçamento com os resultados reais, explique os desvios e diga o que vai fazer em relação a eles.Finanças e contabilidade
• Pedido de investimento de capitalPeça aprovação para investir num ativo importante: necessidade, opções, custo, retorno e riscos.Finanças e contabilidade

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