ميزانية Brightwater Analytics، فريق نجاح العملاء
الفترة: من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2027
العملة: يورو
أعدّها: Henrik Larsen، المالية
الجهة المعتمدة: Maria Silva، المديرة العامة
1. الغرض
تغطية تكاليف فريق من 6 أشخاص والأدوات التي يحتاجها، ودعم نمو بنسبة 15 بالمئة.
2. الافتراضات
تنمو الإيرادات بنسبة 15 بالمئة.
ترتفع الرواتب بنسبة 4 بالمئة اعتباراً من 1 أبريل.
لا توظيف جديد قبل يوليو.
التكاليف بالعملات الأخرى بأسعار اليوم.
3. الإيرادات
| الإيراد | الميزانية | الفترة السابقة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراكات | 1,800,000.00 | 1,560,000.00 | نمو بنسبة 15 بالمئة |
| الخدمات والتدريب | 250,000.00 | 230,000.00 | حزمتان تدريبيتان جديدتان |
| عمولات الشركاء | 40,000.00 | 35,000.00 |
| إجمالي الإيرادات | 2,090,000.00 |
| إجمالي الفترة السابقة | 1,825,000.00 |
4. التكاليف
| التكلفة | الميزانية | الفترة السابقة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الرواتب والمزايا | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | زيادة اعتبارا من 1 أبريل |
| البرمجيات والأدوات | 180,000.00 | 150,000.00 | تراخيص تحليلات جديدة |
| التسويق | 250,000.00 | 200,000.00 | فعاليتان |
| المكتب والسفر | 140,000.00 | 135,000.00 | |
| التدريب وغيره | 30,000.00 | 25,000.00 |
| إجمالي التكاليف | 1,800,000.00 |
| إجمالي الفترة السابقة | 1,610,000.00 |
5. النتيجة
النتيجة هي إجمالي الإيرادات مطروحا منه إجمالي التكاليف، من الجدولين أعلاه. النتيجة الموجبة فائض، والسالبة عجز يحتاج إلى خطة.
احتياطي للطوارئ: 100,000
6. المخاطر
مغادرة عميل كبير: 8 بالمئة من الإيرادات.
ترتفع التكاليف بالدولار إذا ضعف اليورو.
يستغرق التوظيف وقتاً أطول من المخطط.
7. المتابعة
ترسل المالية تقريراً كل شهر. وأي بند يتجاوز الميزانية بأكثر من 10 بالمئة يحتاج إلى موافقة المدير العام.
بعد انتهاء الفترة، قارن الأرقام الفعلية بهذه الميزانية بندا بندا، واكتب سبب اختلاف أي بند اختلافا كبيرا.
الاعتماد
أعدّها: ______________ التاريخ: ______________
اعتمدها: ______________ التاريخ: ______________