توقيع اعتماد تسوية الحساب
المؤسسة: مخبز نورثفيلد المحدودة
الحساب: الحساب الجاري لدى البنك الأول، 1010
تاريخ التسوية: 30 سبتمبر 2030
العملة: EUR
1. الأرصدة
الرصيد في دفاترنا: 212,450.30
الرصيد في المصدر (كشف حساب البنك الأول في 30 سبتمبر 2030): 219,980.10
2. بنود التسوية
هذه هي البنود التي تفسر سبب اختلاف الرصيدين.
| البند | المبلغ |
|---|---|
| شيكات مودعة لم تتم تسويتها بعد | -9,200.00 |
| مدفوعات موردين أُرسلت ولم تتم تسويتها بعد | 1,780.20 |
| رسوم بنكية لم تُسجل بعد | -110.00 |
3. الفرق غير المفسر
0.00
4. التفسيرات والإجراءات
تم تسجيل الرسوم البنكية في 2 أكتوبر. تم فحص البنود غير المقاصة وتسويتها في أكتوبر.
5. الاعتماد بالتوقيع
أؤكد أنني قارنت الأرصدة أعلاه، وأن بنود التسوية مدعومة بالمستندات، وأن أي فرق قد فُسر.
______________________ حمزة إدريسي، المُعِد التاريخ: 4 أكتوبر 2030
______________________ آنا بيرغ، مديرة الشؤون المالية، المراجع التاريخ: ____________