Raport dla zarządu
Firma: Northgate Building Ltd
Okres: III kwartał 2027 (lipiec do wrzesień)
Posiedzenie zarządu: 14 października 2027
Przygotował(a): Martin Kowalski, dyrektor zarządzający
1. Streszczenie
Przychody były o 6 procent wyższe od planu. Dwa projekty zakończyły się z opóźnieniem, co kosztowało około 80 000. Gotówka jest w dobrej kondycji. Prosimy zarząd o zatwierdzenie zakupu dwóch pojazdów.
2. Postępy wobec celów
Zdobyć 12 nowych kontraktów: zdobyto 14
Zmniejszyć udział opóźnionych projektów poniżej 10 procent: 17 procent opóźnionych
Uruchomić usługę konserwacji: uruchomiono 2 września
3. Finanse
Przychody 2,4 miliona (plan 2,26 miliona)
Zysk przed opodatkowaniem 310 000 (plan 280 000)
Gotówka na koniec okresu 640 000
Należności przeterminowane powyżej 60 dni: 118 000
4. Klienci i działalność
Zadowolenie klientów 4,5 na 5
Bezpieczeństwo: 0 wypadków z utratą czasu pracy, 6 zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych
5. Ludzie
Zatrudnienie 62 osoby (plan 65)
Zatrudniono dwie osoby na stanowiska starsze, jedna osoba odeszła
Ankieta wśród pracowników w listopadzie
6. Główne ryzyka
Ceny stali znów rosną
Jeden klient stanowi 31 procent przychodów
Opóźnienia w pozwoleniach na prace przy Elm Street
7. Potrzebne decyzje
Zatwierdzić zakup dwóch vanów, do 90 000
Zatwierdzić projekt budżetu na 2028 do dyskusji
8. Następny okres, priorytety
Zakończyć prace przy Elm Street do 30 listopada
Rozpocząć rekrutację kierownika budowy
Wyegzekwować zaległe płatności
Załączone dokumenty
Sprawozdanie zarządcze
Harmonogram projektu
Rejestr ryzyk