Budżet: Brightwater Analytics, zespół obsługi klienta
Okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2027
Waluta: EUR
Opracował(a): Henrik Larsen, finanse
Do zatwierdzenia przez: Maria Silva, dyrektor generalna
1. Cel
Pokrycie kosztów zespołu 6 osób i potrzebnych im narzędzi oraz wsparcie wzrostu o 15 procent.
2. Założenia
Przychody rosną o 15 procent.
Wynagrodzenia rosną o 4 procent od 1 kwietnia.
Brak nowych zatrudnień przed lipcem.
Koszty w innych walutach według dzisiejszych kursów.
3. Przychody
| Przychód | Budżet | Poprzedni okres | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Przychody z subskrypcji | 1 800 000,00 | 1 560 000,00 | Wzrost o 15 procent |
| Usługi i szkolenia | 250,00 | 230,00 | Dwa nowe pakiety szkoleń |
| Prowizje partnerskie | 40,00 | 35,00 |
| Przychody razem | 1 800 290,00 |
| Razem w poprzednim okresie | 1 560 265,00 |
4. Koszty
| Koszt | Budżet | Poprzedni okres | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Wynagrodzenia i świadczenia | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | Podwyżka od 1 kwietnia |
| Oprogramowanie i narzędzia | 180,00 | 150,00 | Nowe licencje analityczne |
| Marketing | 250,00 | 200,00 | Dwa wydarzenia |
| Biuro i podróże | 140,00 | 135,00 | |
| Szkolenia i pozostałe | 30,00 | 25,00 |
| Koszty razem | 1 200 600,00 |
| Razem w poprzednim okresie | 1 100 510,00 |
5. Podsumowanie
Wynik to przychody razem minus koszty razem, z dwóch powyższych tabel. Wynik dodatni to nadwyżka, a ujemny to niedobór, który wymaga planu.
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki: 100,000
6. Ryzyka
Odejście dużego klienta, czyli 8 procent przychodów.
Koszty w dolarach rosną, jeśli euro osłabnie.
Rekrutacja trwa dłużej, niż planowano.
7. Monitorowanie
Dział finansów co miesiąc wysyła raport. Każda pozycja przekroczona o ponad 10 procent wymaga zgody dyrektora generalnego.
Po zakończeniu okresu porównaj rzeczywiste kwoty z tym budżetem pozycja po pozycji i zapisz, dlaczego dana pozycja znacznie się różni.
Zatwierdzenie
Opracował(a): ______________ Data: ______________
Zatwierdził(a): ______________ Data: ______________