Revisión trimestral del negocio
Organización: Northgate Building Ltd
Trimestre: T3 2027 (julio a septiembre)
Preparado por: Sofia Marin, Directora General
Fecha: 14 de octubre de 2027
Resumen
Un trimestre fuerte en ingresos y seguridad, flojo en costes. Cumplimos 2 de 4 objetivos. El próximo trimestre nos centramos en el margen.
Objetivos y resultados
| Objetivo | Resultado | Cumplido o no |
|---|---|---|
| Ingresos 1,5 M EUR | Resultado 1,57 M EUR | Cumplido |
| Margen de beneficio 18 % | Resultado 14 % | No cumplido |
| Sin accidentes con baja | Resultado 0 | Cumplido |
| Clientes nuevos 6 | Resultado 4 | No cumplido |
Cifras clave
Ingresos 1,57 M EUR (+9 % frente al trimestre anterior)
Beneficio 220.000 EUR
Tesorería a cierre de trimestre 410.000 EUR
Plantilla 38 (+2)
Logros
Terminamos Mill Road dos semanas antes de plazo. Firmamos un contrato de tres años con el consorcio de escuelas de la ciudad.
Problemas y aprendizajes
Los costes de la madera y el acero subieron más rápido que nuestras cotizaciones. Necesitamos cláusulas de revisión de precios en los contratos.
Clientes y mercado
Tres clientes preguntaron por placas solares. Un competidor abrió en el norte.
Riesgos a vigilar
Retrasos de proveedores, escasez de albañiles cualificados y un cliente que paga tarde y debe 85.000 EUR.
Prioridades para el próximo trimestre
1. Elevar el margen al 17 por ciento con precios fijos de proveedores.
2. Contratar a dos albañiles.
3. Conseguir 6 clientes nuevos.
4. Cobrar todas las deudas de más de 60 días.
Decisiones necesarias
Aprobar 40.000 EUR para el nuevo software de obra.