Kvartalsvis affärsgenomgång
Organisation: Northgate Building Ltd
Kvartal: Q3 2027 (juli till september)
Utarbetad av: Sofia Marin, VD
Datum: 14 oktober 2027
Sammanfattning
Ett starkt kvartal för intäkter och säkerhet, ett svagt för kostnader. Vi nådde 2 av 4 mål. Nästa kvartal fokuserar vi på marginal.
Mål och resultat
| Mål | Resultat | Uppnått eller missat |
|---|---|---|
| Intäkter EUR 1,5 m | Resultat EUR 1,57 m | Uppfyllt |
| Vinstmarginal 18 % | Utfall 14 % | Ej uppfyllt |
| Inga olyckor med förlorad arbetstid | Utfall 0 | Uppfyllt |
| Nya kunder 6 | Utfall 4 | Ej uppfyllt |
Nyckeltal
Intäkter EUR 1,57 m (+9 % mot föregående kvartal)
Vinst EUR 220 000
Kassa vid kvartalets slut EUR 410 000
Personal 38 (+2)
Framgångar
Avslutade Mill Road två veckor före tidplan. Tecknade ett treårskontrakt med stadens skolstiftelse.
Problem och vad vi lärde oss
Kostnaderna för virke och stål steg snabbare än våra offerter. Vi behöver prisjusteringsklausuler i avtalen.
Kunder och marknad
Tre kunder frågade om solpaneler. En konkurrent öppnade i norr.
Risker att bevaka
Leverantörsförseningar, brist på yrkesskickliga murare och en kund som betalar sent och är skyldig EUR 85 000.
Prioriteringar för nästa kvartal
1. Höj marginalen till 17 procent med fasta leverantörspriser.
2. Anställ två murare.
3. Vinn 6 nya kunder.
4. Driv in alla fordringar som är äldre än 60 dagar.
Beslut som behövs
Godkänn EUR 40 000 för den nya programvaran för arbetsplatsen.