Registro de caja chica

Es gratis rellenarlo en línea, no requiere cuenta y se descarga como documento de Word o PDF. Ver todas las plantillas de Finanzas y contabilidad

• Empresa o departamento

  Por ejemplo: Northgate Building Ltd, Oficina central

• Responsable de la caja

  Por ejemplo: Anna Berg

• Periodo desde

  Por ejemplo: 1 de octubre de 2027

• Periodo hasta

  Por ejemplo: 31 de octubre de 2027

• Fondo (efectivo inicial)

  Por ejemplo: EUR 200.00

• Pagos realizados

  Una fila por cada pago.

  Por ejemplo: 04 oct | Papel para la impresora | Recibo 101 | 24.50 09 oct | Gastos de mensajería | Recibo 102 | 18.00 20 oct | Café para la reunión con el cliente | Recibo 103 | 12.40

• Total pagado

  Por ejemplo: EUR 54.90

• Entradas de efectivo (reposiciones)opcional

  Por ejemplo: Ninguna este mes.

• Efectivo que debería haber en la caja

  Fondo más entradas, menos el total pagado.

  Por ejemplo: EUR 145.10

• Efectivo contado

  Por ejemplo: EUR 145.10

• Diferencia

  Por ejemplo: EUR 0.00

• Explicación de cualquier diferenciaopcional

  Por ejemplo: No hay diferencia.

• Revisado por

  Por ejemplo: Sofia Marin, responsable de finanzas

1. 1Efectivo inicial
2. 2Pagos realizados
3. 3Entradas de efectivo
4. 4Arqueo final
5. 5Firmas

1. 01

   Rellena

   Escribe tus datos en el formulario. El documento se completa solo mientras escribes; haz clic en cualquier espacio para saltar a su campo.

2. 02

   Revisa

   Léelo entero. Los espacios que no hayas rellenado siguen marcados, para que nada salga a medias.

3. 03

   Descarga

   Guárdalo como documento de Word para seguir editándolo, o como PDF para enviarlo o imprimirlo.

¿Qué datos pide esta plantilla?

El formulario solicita 13 datos, empezando por Empresa o departamento, Responsable de la caja, Periodo desde, Periodo hasta, Fondo. 2 más son opcionales.

¿Puedo descargar esta plantilla en Word o PDF?

Sí. Cuando hayas rellenado el formulario, guárdalo como documento de Word para seguir editándolo, o como PDF para enviarlo o imprimirlo. Es gratis y no necesitas cuenta.

¿Se envía a algún sitio lo que escribo?

No. Lo que escribes permanece en tu navegador mientras rellenas el documento. Solo se envía a nerix si eliges abrir la plantilla en el chat.

¿Qué debo revisar antes de usar esta plantilla?

Conserva todos los recibos. Quien tiene el efectivo no debe ser la única persona que lo revisa. Sigue las normas de tu empresa y las fiscales sobre registros.

¿Son gratis estas plantillas de finanzas?

La mayoría sí. Rellénelas y descárguelas gratis en Word o PDF, sin cuenta. Algunos documentos más largos son premium: gratis para rellenar, de pago único para descargar y marcados con su precio.

¿Incluyen estas plantillas normas fiscales?

No. Las normas fiscales y de facturación varían según el país. Cada plantilla tiene campos para importes y referencias, y tú añades los datos fiscales que exijan tus normas locales.

¿Puedo usarlas con mi programa de contabilidad?

Sí. Son documentos sencillos. Descarga la versión de Word o copia las cifras en tu programa.

• Firma de la conciliación de cuentasDemuestra que el saldo del libro mayor coincide con el banco o el extracto, con las diferencias explicadas y firmadas.Finanzas y contabilidad
• Memorando: baja de deuda incobrableRegistra y aprueba la baja de una deuda que no se puede cobrar, con las gestiones ya realizadas.Finanzas y contabilidad
• NuevaBalance generalMuestra lo que una empresa tiene y debe en una fecha, con totales y una comprobación de que ambos lados cuadran.Finanzas y contabilidad
• PresupuestoPlanifica ingresos y costes de un periodo en tablas que suman solas, con riesgos y aprobación.Finanzas y contabilidad
• Informe de desviaciones presupuestariasCompara el presupuesto con los resultados reales, explica las diferencias e indica qué medidas se tomarán.Finanzas y contabilidad
• Solicitud de gasto de capitalPida aprobación para gastar en un activo importante: necesidad, opciones, coste, recuperación y riesgos.Finanzas y contabilidad

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