Journal de petite caisse

Le remplissage en ligne est gratuit, ne nécessite aucun compte et le document se télécharge au format Word ou PDF. Voir tous les modèles de Finance et comptabilité

• Société ou service

  Par exemple : Northgate Building Ltd, siège social

• Responsable de la caisse

  Par exemple : Anna Berg

• Période du

  Par exemple : 1er octobre 2027

• Période au

  Par exemple : 31 octobre 2027

• Fonds initial (caisse à l’ouverture)

  Par exemple : EUR 200,00

• Paiements sortants

  Une ligne par paiement.

  Par exemple : 04 oct. | Papier pour imprimante | Justificatif 101 | 24,50 09 oct. | Frais de coursier | Justificatif 102 | 18,00 20 oct. | Café pour réunion client | Justificatif 103 | 12,40

• Total des paiements sortants

  Par exemple : EUR 54,90

• Entrées d’argent (réapprovisionnements)facultatif

  Par exemple : Aucune ce mois-ci.

• Espèces qui devraient être en caisse

  Fonds initial plus entrées, moins total des paiements sortants.

  Par exemple : EUR 145,10

• Espèces comptées

  Par exemple : EUR 145,10

• Écart

  Par exemple : EUR 0,00

• Explication de tout écartfacultatif

  Par exemple : Aucun écart.

• Contrôlé par

  Par exemple : Sofia Marin, responsable financière

1. 1Caisse à l’ouverture
2. 2Paiements sortants
3. 3Entrées d’argent
4. 4Comptage final
5. 5Signatures

1. 01

   Remplir

   Saisissez vos informations dans le formulaire. Le document se remplit au fur et à mesure ; cliquez sur un espace à remplir pour accéder à son champ.

2. 02

   Vérifier

   Relisez-le. Les espaces non remplis restent signalés, pour qu'aucun document ne soit envoyé à moitié terminé.

3. 03

   Télécharger

   Enregistrez-le en document Word pour le modifier, ou en PDF pour l'envoyer ou l'imprimer.

Quelles informations ce modèle demande-t-il ?

Le formulaire demande 13 informations, à commencer par Société ou service, Responsable de la caisse, Période du, Période au, Fonds initial. 2 autres sont facultatives.

Puis-je télécharger ce modèle au format Word ou PDF ?

Oui. Une fois le formulaire rempli, enregistrez-le au format Word pour continuer à le modifier, ou au format PDF pour l’envoyer ou l’imprimer. C’est gratuit et aucun compte n’est nécessaire.

Ce que je saisis est-il envoyé quelque part ?

Non. Ce que vous saisissez reste dans votre navigateur pendant que vous remplissez le document. Cela n’est transmis à nerix que si vous choisissez d’ouvrir le modèle dans le chat.

Que dois-je vérifier avant d’utiliser ce modèle ?

Conservez chaque justificatif. La personne qui détient la caisse ne doit pas être la seule à la contrôler. Respectez les règles de votre entreprise et les obligations fiscales de conservation des documents.

Ces modèles financiers sont-ils gratuits ?

La plupart. Remplissez-les et téléchargez-les gratuitement en Word ou en PDF, sans compte. Quelques documents plus longs sont premium : gratuits à remplir, payés une fois pour le téléchargement, et marqués de leur prix.

Ces modèles contiennent-ils des règles fiscales ?

Non. Les règles fiscales et de facturation varient selon les pays. Chaque modèle a des champs pour les montants et les références, et vous ajoutez les mentions fiscales exigées localement.

Puis-je les utiliser avec mon logiciel de comptabilité ?

Oui. Ce sont des documents simples. Téléchargez la version Word ou copiez les chiffres dans votre logiciel.

• Validation du rapprochement de compteProuvez que le solde du grand livre correspond au relevé bancaire, avec les écarts expliqués et validés.Finance et comptabilité
• Note de radiation de créance irrécouvrableEnregistrer et approuver la radiation d'une créance irrécouvrable, avec les démarches déjà tentées.Finance et comptabilité
• NouveauBilanMontrez ce qu'une entreprise possède et doit à une date donnée, avec les totaux et un contrôle de l'égalité des deux côtés.Finance et comptabilité
• BudgetPlanifiez recettes et coûts d'une période dans des tableaux qui s'additionnent seuls, avec risques et validation.Finance et comptabilité
• Rapport des écarts budgétairesComparez le budget aux résultats réels, expliquez les écarts et indiquez les mesures que vous prendrez.Finance et comptabilité
• Demande de dépenses d'investissementDemander l'approbation d'un investissement majeur : besoin, options, coût, délai de récupération et risques.Finance et comptabilité

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